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덴티움

덴티움

145720 AI 분석 2026-09-11 14:27

당사는 임플란트 등 치과용 의료기기 생산 및 판매를 주력으로 하며, 최근 수소연료전지 사업도 신규로 추진하고 있습니다. 덴탈 부문에서는 임플란트와 디지털 장비를 결합한 토탈 솔루션을 제공하고, 에너지 부문에서는 SOFC 연료전지 핵심 부품의 국산화 및 양산을 준비 중입니다.

덴탈 에너지 임플란트 디지털 치과장비 CBCT CAD/CAM SOFC 연료전지 셀 연료전지 기자재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
32,000
가격 상단
48,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

매우 낮은 PBR(0.56배)을 바탕으로 한 가격 매력도는 높으나, 하락하는 주가 추세와 기관의 수급 이탈, 그리고 ROE의 급격한 하락이 발목을 잡고 있습니다. 중장기적으로는 신규 사업의 실적 가시화와 수익성 회복이 확인될 때까지 관망하는 중립적 관점이 유효합니다.

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가격 동향

이동평균선이 역배열로 전환된 하락 추세이며, 단기적으로도 저점을 낮추려는 움직임이 보입니다.

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거래량 분석

최근 가격 하락과 함께 거래량이 동반되며 매도 압력이 확인되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 53.33으로 중립적이나, MACD가 음의 영역에서 정체 중이며 OBV 또한 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적 지지선인 35,000원과 직전 저점 부근이 주요 지지선이며, 하락 추세 돌파를 위해서는 40,000원선 안착이 필요합니다.

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패턴 인식

주요 이동평균선을 차례로 이탈하며 하락 채널을 형성하고 있는 패턴을 보입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 65,218원 대비 주가가 낮아 자산 가치는 충분하나, ROE가 2.90%로 낮아져 자본 효율성이 과거 대비 크게 위축되었습니다. 재무 건전성은 유지되고 있으나 이익의 질 개선이 시급합니다.

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수급 분석

기관 투자자의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 공매도 비율은 2.17%로 낮은 수준을 유지하고 있으나 수급 공백이 관찰됩니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 내에서 밸류에이션은 매우 낮게 형성되어 있으나, 섹터 전반의 높은 PER(65.27배)과 비교할 때 개별 종목의 수익성 회복이 선행되어야 합니다.