모아라이프플러스

142760 AI 분석 2026-09-12 15:48

당사는 자체 플랫폼 기술을 기반으로 2001년 설립되어 바이오 신약개발, 건강기능식품·화장품 등 컨슈머사업, 전문의약품 및 의료용품 유통사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 HumaMAX, MucoMAX 등 독자적 기술을 활용한 신약후보물질 개발, 폴리감마글루탐산을 적용한 건강기능식품·화장품 제조 및 유통, 그리고 의약품·의료기기 유통 등으로 구성되어 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

300

가격 상단

650

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치 대비 주가가 매우 낮아 수치상의 저평가 매력은 있으나, 지속적인 적자와 재무 구조의 불안정성, 그리고 강력한 하락 추세가 이를 상쇄하고 있습니다. 수급 측면에서도 외인과 기관의 외면과 공매도 증가가 나타나고 있어, 펀더멘털의 획기적인 개선이나 추세 전환 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

현재 주가는 전형적인 계단식 하락 흐름을 보이고 있으며, 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 강한 하락 추세에 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아지고 있으며, 하락 시 거래량이 동반되지 않아 반등 동력이 부족한 상황입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선 완전 역배열 상태이며 RSI는 38.26으로 약세를 보입니다. MACD는 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히고 있으며, OBV 역시 가격 하락과 동행하며 우하향하고 있어 매집 흔적이 보이지 않습니다.

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지지선·저항선

최근 저점 부근인 450원 선이 단기 지지선으로 작용할 가능성이 있으며, 상단으로는 20일 이동평균선이 위치한 672원 부근이 강력한 저항선으로 분석됩니다.

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패턴 인식

차트상 특별한 반전 패턴 없이 하향 채널을 형성하며 하락하고 있어, 추세 전환을 위한 대량 거래나 강력한 호재가 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

PBR 0.32배, BPS 1,532원으로 자산 가치는 높으나 ROE가 장기간 마이너스를 기록하며 자본 효율성이 매우 낮습니다. 재무상태표상 자본총계의 변동성이 극심하며, 영업현금흐름이 순이익과 일치하지 않고 불안정한 흐름을 보여 이익의 질이 매우 낮습니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인의 순매수와 외국인 및 기관의 순매도가 대조를 이룹니다. 특히 2026년 9월 10일 기준 공매도 비율이 5.02%로 상승하며 하방 압력을 높이고 있으며, 프로그램 매매 역시 뚜렷한 순매수 추세를 보이지 않습니다.

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섹터 분석

코스닥 소형주 섹터 내에서 PBR 기준으로는 극심한 저평가 상태이나, 업종 평균 ROE(11.06%) 대비 현저히 낮은 수익성을 보이고 있어 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.