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대창스틸

대창스틸

140520 AI 분석 2026-09-10 21:22

회사는 철강, 이중바닥재, 알루미늄, 부동산 등 4개 사업부로 운영되고 있으며, 각 부문별로 철강재 제조·판매, 이중바닥재 제조·시공, 알루미늄 유통·판매, 부동산 개발·임대 및 컨설팅 사업을 영위하고 있습니다. 알루미늄사업은 2024년 1월 1일 대창에이티와 합병을 통해 대창스틸 알루미늄 사업부로 편입되었습니다.

철강사업 이중바닥재사업 알루미늄사업 부동산사업 냉연강판 열연강판 OA FLOOR 알루미늄 Hot-Coil 부동산서비스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,800
가격 상단
2,400
summarize

종합 평가

극심한 저평가(PBR 0.28)와 높은 배당수익률(7.53%)은 강력한 하방 지지선을 형성하여 중장기 투자 시 원금 손실 위험을 낮춰줍니다. 그러나 낮은 수익성(ROE)과 지지부진한 기술적 추세, 수급의 공백으로 인해 단기적인 주가 상승 모멘텀은 매우 부족합니다. 자산 가치 재평가나 실적 턴어라운드라는 확실한 촉매제가 나타나기 전까지는 보수적으로 접근하며 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 2,000원 선을 중심으로 좁은 범위에서 등락을 반복하는 횡보 추세입니다. 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 아래에 위치하여 약보합세를 보이고 있으며, 중기적으로는 60일 이동평균선(1,963원)이 지지선 역할을 하고 있으나 전반적인 방향성은 정체된 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 시장의 관심도가 낮으며, 뚜렷한 매수 주체의 유입 없이 소강상태를 보이고 있습니다. 거래량의 유의미한 증가 없이는 추세 전환이 어려울 것으로 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 55.49로 중립적인 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에 위치하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 특히 OBV는 494,937로 20일 이동평균선(550,283)보다 낮게 형성되어 있으며, 주가와 동행하지 않고 완만하게 하락하고 있어 매집보다는 매물 소화 또는 이탈 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 1,963원과 최근 저점 부근인 1,950원대입니다. 저항선은 120일 이동평균선인 2,050원과 심리적 저항선인 2,100원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특정한 추세 전환 패턴은 식별되지 않으며, 장기간 박스권에 갇혀 있는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 7,073원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치가 극대화된 상태입니다. 2025년 EPS는 135원으로 2024년 36원 대비 회복세를 보였으나, ROE는 1.90%로 매우 낮아 자본 효율성이 현저히 떨어집니다. 배당수익률이 7.53%로 매우 높아 주주 환원 매력은 충분하지만, 영업이익의 성장성이나 수익성 개선 속도가 느려 펀더멘털의 근본적인 체질 개선은 부족한 상황입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 매수세를 보였으나 9월 10일 기준 다시 순매도로 전환되며 수급 모멘텀이 약화되었습니다. 신용잔고율은 0.17%로 매우 낮아 신용 과열로 인한 하락 위험은 거의 없습니다. 공매도 비율 또한 매우 낮아 수급상의 급격한 변동성 위험은 적으나, 기관의 적극적인 매수세가 부재합니다.

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섹터 분석

금속 섹터 내에서 PBR 0.28배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 업종 평균(KRX TMI PBR 2.19배) 대비 자산 가치는 압도적으로 높지만, ROE(1.90%)가 업종 평균(11.06%)에 크게 못 미치고 있어 저평가 국면이 해소되지 않는 '밸류 트랩' 양상을 보이고 있습니다.