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아주스틸

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139990 AI 분석 2026-09-11 22:57

당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립되어 철강재 표면 가공 및 고품질 컬러강판 생산을 주력으로 하는 상장 철강제조기업입니다. 주요 사업은 영상가전, 생활가전, 건축자재, 자동차 부품용 컬러강판 및 관련 소재·부품의 제조·판매이며, 삼성전자와 LG전자 등 주요 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.

영상가전 생활가전 건재 자동차 부품 컬러강판 디자인강판 태양광 구조물 방화문 엘리베이터 내외장재 자동차 배터리 케이스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
수급
25
가격 하단
1,800
가격 상단
2,800
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치(PBR 0.58)는 매우 저평가되어 있으나, 영업이익 적자와 영업현금흐름의 극심한 악화가 중장기 투자의 가장 큰 걸림돌입니다. 기술적으로도 주요 이동평균선 아래에서 하락 추세가 지속되고 있어, 현금흐름 개선과 실적 턴어라운드가 확인될 때까지 보수적인 관점 유지가 필요합니다.

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가격 동향

장기 이동평균선 아래에서 움직이는 전형적인 하락 추세입니다.

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거래량 분석

하락 과정에서 거래량이 동반되는 양상을 보이며 매도 압력이 지속되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 44.68로 중립적이나, MACD가 -9.03으로 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 1,199,246으로 소폭 상승하며 하방 경직성을 확보하려 하나 가격 추세와는 괴리가 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 1,800원대, 기술적 저항선은 2,300원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 변동성을 보이며 저점을 낮춰가는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE -31.3%, 2024년 ROE -62.88%로 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -343억 원으로 나타나 영업이익과 현금흐름의 불일치가 매우 크며 재무 건전성이 우려됩니다.

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수급 분석

최근 외국인이 약 3,425천 주 순매도하며 수급이 불안정하며, 공매도 비율은 7.87% 수준을 기록하고 있습니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 PBR 0.58배로 자산 가치는 매우 낮으나, 섹터 평균 대비 수익성 지표가 현저히 낮아 업황 개선의 직접적인 수혜를 받지 못하고 있습니다.