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오이솔루션

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138080 AI 분석 2026-09-12 15:17

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며, 광트랜시버 및 핵심 광소자 제조를 주력으로 하고 있습니다. 5G 무선네트워크, FTTH, CATV/MSO, Telecom, Datacenter 등 다양한 네트워크 시장을 대상으로 광트랜시버, 레이저다이오드 등 광통신 부품을 개발·생산하고 있습니다.

전자 전기 정보통신 광트랜시버 광소자 FTTH CATV/MSO Telecom Datacenter Laser Chip
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
40
수급
25
가격 하단
19,000
가격 상단
31,000
summarize

종합 평가

단기적으로는 기술적 반등을 통해 주가가 회복하는 흐름이나, 펀더멘털의 회복 속도가 매우 느리고 밸류에이션 부담이 큽니다. 특히 수급 측면에서 메이저 투자자의 이탈이 계속되고 있어, 중장기 투자 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 기술적 저항선인 31,000원 돌파 전까지는 제한적인 상승이 예상됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 21,000원대에서 23,850원까지 급격히 반등하며 V자형 회복을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 여전히 하락 추세 내에 있습니다.

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거래량 분석

9월 9일 거래량이 775,527주로 급증하며 가격 상승을 견인했으나, 이후 거래량이 줄어들며 상승 탄력이 둔화되는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일(22,330원), 20일(22,917원), 60일(22,447원) 이동평균선 위에 위치해 단기 강세를 보입니다. RSI는 52.0으로 중립 수준이며, OBV는 26,731,198로 가격 반등과 함께 완만하게 유지되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 20,400원~21,000원 구간이며, 상단 저항선은 장기 이평선인 31,134원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 패턴을 보이고 있으며, 120일선 돌파 여부에 따라 추세 전환 여부가 결정될 것으로 보입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 BPS는 5,774원이며, 2024년 EPS -3,118원에서 2026년 4원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 하지만 수년간의 대규모 적자로 인해 ROE가 0.07%에 불과하며, 영업현금흐름의 변동성이 커 재무적 안정성이 낮습니다.

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수급 분석

기관과 외국인의 지속적인 이탈이 두드러집니다. 신용잔고율은 0.016으로 낮은 수준이나, 최근 일부 신용 매수가 유입되며 변동성이 커질 가능성이 있습니다.

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섹터 분석

통신장비 섹터 내에서 PBR 4.13배는 평균(2.19배)보다 훨씬 높게 형성되어 있어, 실적 개선 속도가 시장의 기대치보다 빨라야 정당화될 수 있는 가격대입니다.