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에스디바이오센서

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137310 AI 분석 2026-09-18 22:00

당사는 체외진단(IVD) 의료기기 및 시약을 기반으로 감염병과 만성질환 진단에 특화된 사업을 영위하고 있습니다. 면역, 분자, 임상화학 등 다양한 기술 플랫폼을 결합한 포트폴리오를 통해 단기 유행성 질환과 장기 만성질환 시장을 동시에 커버하는 사업 구조를 보유하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
수급
25
가격 하단
5,000
가격 상단
7,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치 측면에서의 저평가 매력과 3.35%의 배당수익률은 하방 경직성을 제공할 수 있습니다. 하지만 수년째 이어지는 적자 구조, 수익성 악화, 그리고 기술적 역배열 상태라는 세 가지 부정적 요인이 지배적입니다. 펀더멘털의 획기적인 턴어라운드 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 중장기적으로 하락 추세가 완전히 해소되지 않은 부정적인 상태로 판단됩니다.

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가격 동향

중장기적 하향 추세가 지속되고 있으며, 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 증가하는 모습이 나타나고 있으나, 9월 18일처럼 거래량 증가와 함께 음봉이 발생하는 등 하락 시 거래가 실리는 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

MA5(6,168원), MA20(6,183원) 아래에서 주가가 형성되어 있으며, OBV는 -4,018,611로 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있습니다. RSI는 47.8로 중립 수준이나 반등 모멘텀은 부족합니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 5,970원 부근이 단기 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 MA60(6,266원)과 MA120(7,033원)이 강력한 저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 패턴은 보이지 않으며, 하락 후 횡보하는 박스권 하단 영역에서 머물고 있는 형태입니다.

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기본적 분석

재무상태표상 BPS는 19,476원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 손익계산서상 2025년 EPS -4,193원, ROE -19.5%로 적자가 지속되고 있습니다. 현금흐름표에서 2026년 6월 영업활동현금흐름이 15.5억 원으로 양수 전환되었지만, 당기순손실 규모에 비해 현금 유입액이 턱없이 부족해 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인의 매수와 매도가 반복되고 있으나 최신일 기준 -76,313주의 순매도를 기록하며 이탈 조짐을 보입니다. 공매도 비율은 0.08% 수준으로 낮으며, 신용잔고율 0.48%로 개인의 과도한 레버리지 투입은 확인되지 않습니다.

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섹터 분석

의료정밀 섹터 내에서 PBR 0.31배라는 극단적인 저평가 수치를 보이고 있습니다. 이는 시장이 해당 기업의 미래 수익 창출 능력에 대해 매우 보수적으로 평가하고 있음을 시사합니다.