티에스이

131290 AI 분석 2026-09-16 20:53

회사는 반도체와 디스플레이 테스트 및 관련 제품을 공급하는 전문기업으로, 반도체 검사장비, 전자제품 검사장치, 반도체 검사용역, 반도체 외 생산설비 등으로 사업 부문을 나누어 운영하고 있습니다. 주요 제품으로는 Probe Card, Interface Board, Test Socket, OLED Test 장비, Contact Probe, PCB Test 장치 등이 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

210,000

가격 상단

310,000

summarize

종합 평가

티에스이는 2026년 예상되는 폭발적인 실적 성장성과 높은 ROE라는 강력한 펀더멘털 강점을 가지고 있습니다. 하지만 현재 주가는 섹터 평균을 크게 상회하는 고평가 구간에 진입해 있으며, 최근 외국인의 수급 이탈과 단기 가격 조정이 진행 중입니다. 중장기 성장성은 매우 긍정적이나 가격 부담과 수급 불안정이 상존하므로, 현재는 공격적인 매수보다는 지지선을 확인하며 분할 접근하는 중립적인 관점이 적절합니다.

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가격 동향

중장기 정배열 우상향 추세이나 최근 단기 고점 형성 후 230,000원~260,000원 사이에서 기간 조정을 받는 흐름입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 9월 10일 대량 거래와 함께 급등했다가 점차 감소하는 추세로, 시장의 관심은 유지되고 있으나 매수세가 다소 진정된 상태입니다.

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기술적 지표

MA5(257,500)가 MA20(246,475) 아래로 내려오며 단기 약세 전환 신호가 나타났으나, MA60(237,070)과 MA120(208,037)의 지지는 견고합니다. OBV는 가격 조정에도 불구하고 하락하지 않고 상승 추세를 유지하며 가격과 괴리를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 237,000원과 전저점 부근인 208,000원이며, 저항선은 최근 고점인 306,500원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로는 고점을 찍고 내려오는 조정 패턴을 보이고 있으며, 60일선 지지 여부에 따라 이중 바닥 형성 후 재상승할 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS가 12,955원으로 급증하며 수익성이 크게 개선될 전망이며, ROE 역시 31.16%로 매우 높은 수준입니다. BPS가 47,767원까지 상승하며 재무 구조가 견고해지고 있으며, 이익 성장세가 주가 상승의 핵심 동력입니다.

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수급 분석

외국인은 9월 10일 -346,539주 대량 매도 이후 매도 우위를 보이고 있으며, 기관은 매수와 매도를 반복하는 변동성 장세를 보이고 있습니다. 신용잔고율(0.37%)과 공매도 비율(0.0341)은 모두 낮은 수준으로 수급상 과열 징후는 없습니다.

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섹터 분석

KRX 반도체 섹터 내에서 높은 성장성을 인정받고 있으나, 섹터 평균 PER(31.46배) 대비 2배 이상 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 업종 내에서도 상대적으로 가격 부담이 큰 종목에 속합니다.