딜리

131180 AI 분석 2026-09-04 21:02

당사는 잉크젯 원천 기술을 기반으로 한 디지털 인쇄 솔루션 전문 기업으로, 산업용 디지털 인쇄기 및 프린터를 개발·제조하며, 네오 피카소 시리즈 등 라벨 프레스 제품군을 주력으로 하고 있습니다. 2024년 수성 잉크젯 네오 갤럭시 등 차세대 제품과 AI 기반 소프트웨어 연구를 통해 다양한 산업 맞춤형 디지털 인쇄 솔루션을 제공하며, 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,500

가격 상단

6,200

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

기술적으로는 RSI 90에 달하는 과매수 신호가 있어 단기적인 눌림목이 발생할 수 있으나, 펀더멘털 측면에서의 매력은 매우 높습니다. PBR 0.36이라는 수치는 중장기 투자 관점에서 강력한 하방 경직성을 제공하며, 저평가 매력이 뚜렷합니다. 외국인 수급의 안착과 실적 개선이 동반된다면 중장기적인 주가 상승을 기대할 수 있는 구간입니다.

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가격 동향

최근 단기적인 가격 상승 추세가 나타나고 있으며, 5일 이동평균선(4,121원)과 20일 이동평균선(3,811원) 위에서 주가가 형성되어 상승 동력을 유지하고 있습니다. 다만, 현재 가격이 120일 이동평균선인 4,188원 부근에 위치해 있어 해당 구간에서 단기 저항이 예상됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 전일 대비 큰 폭으로 증가하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 높아지고 있음을 나타내지만, 급격한 거래량 변화는 단기 변동성 확대를 의미하기도 합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 90.0에 도달하여 기술적으로 강력한 과매수 구간에 진입했습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승세를 보이고 있으며, OBV(거래량 균형지표) 또한 가격 상승과 함께 증가하여 매집세가 확인됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 3,800원대 초반이며, 단기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 4,200원 부근입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 탈출하여 상승 추세로 전환하려는 단기 반등 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 335원, BPS(주당순자산) 11,485원을 기록하고 있습니다. 재무제표상 자본 항목의 변동성이 관찰되나, BPS 대비 현재 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 2.88%로 수익성 개선이 필요한 단계입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도세가 관찰되는 반면, 개인 투자자의 매수세가 유입되며 수급 주체가 교체되는 양상을 보입니다. 공매도 비율은 0.01% 수준으로 매우 낮아 수급 측면의 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

IT 및 제조 섹터 내에서 비교했을 때, 해당 종목의 PBR(주가순자산비율)은 0.36으로 업종 평균 및 시장 지표 대비 극도로 저평가되어 있습니다.