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에코캡
128540 AI 분석 2026-09-11 19:38당사는 2010년 중국 제조법인 설립을 시작으로, 미국, 멕시코, 베트남, 폴란드 등 해외 법인과 국내 본사를 통해 자동차용 전선, 와이어링하네스, 벌브 소켓, LED Module 등 자동차 전장 부품을 생산·판매하고 있습니다. 주요 사업 부문은 자동차용 전기·전자장치 부품 제조 및 판매이며, 북미·중국·유럽 등 글로벌 시장 확대를 위해 현지 생산 및 판매 법인을 운영하고 있습니다.
종합 평가
극심한 저평가(Value)와 양호한 수익성(Performance)에도 불구하고, 하락하는 가격 추세(Trend)와 외국인 이탈(Supply)이 발목을 잡고 있습니다. 밸류에이션 매력은 충분하나 추세 전환을 확인하기 전까지는 관망이 필요한 중립적 관점을 유지합니다.
가격 동향
단기 및 중기 이동평균선이 현재가 위에 위치한 전형적인 하락 추세입니다.
거래량 분석
가격 하락과 함께 거래량이 변동성을 보이고 있으나, 추세 전환을 이끌만한 대량 거래는 확인되지 않습니다.
기술적 지표
RSI 24.41로 과매도 상태이며, MACD는 -30.89로 하락 압력이 강합니다. OBV는 32,315,898로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있습니다.
지지선·저항선
심리적 및 기술적 지지선은 1,000원~1,100원 부근이며, 주요 저항선은 1,300원 및 1,500원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간 진입에 따른 기술적 반등 가능성이 존재합니다.
기본적 분석
EPS 781원, ROE 11.11%로 수익성은 양호하며 PBR은 0.27배로 매우 낮습니다. 다만 재무상태표상 자본 항목의 변동성이 있어 이익과 현금흐름의 일치 여부를 지속 확인해야 합니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 매도세가 관찰되며, 개인의 순매수가 이를 상쇄하고 있는 수급 불균형 상태입니다. 신용잔고율은 약 1.0% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
섹터 분석
자동차 부품(운송장비·부품) 섹터 내에서 밸류에이션 지표가 매우 낮은 편에 속하며, 섹터 전반의 흐름보다는 개별 수주 모멘텀에 민감하게 반응하는 구조입니다.