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제이에스링크

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127120 AI 분석 2026-09-05 16:24

당사는 유전체 분석, 맞춤의학, 진단사업을 주요 사업 부문으로 영위하고 있으며, 2024년 8월 정관 변경을 통해 영구소결자석 제조 사업에도 진출하였습니다. 주요 제품 및 서비스는 유전체 분석 서비스, 분자진단, 맞춤의학 관련 서비스, 그리고 전기차·로봇 등 미래산업용 영구소결자석 제조입니다. 회사는 각 사업 분야별 전문 인력과 인프라를 갖추고 사업을 추진하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
19
기술
25
재무
0
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
25,000
가격 상단
36,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

재무적 적자 지속, 극심한 밸류에이션 고평가, 그리고 수급 이탈과 하락 추세가 결합된 매우 위험한 구간입니다. 단기적으로 RSI 과매도에 따른 기술적 반등(36,000원 부근)은 기대할 수 있으나, 펀더멘털의 구조적 개선 없이는 중장기적 추세 전환이 어렵다고 판단되므로 적극적인 매도 관점을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 이동평균선이 역배열된 하락 추세에 있으며, 최근 9월 4일 기술적 반등이 나타났으나 20일 및 60일 이동평균선이 강력한 저항선으로 작용하고 있는 구간입니다.

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거래량 분석

9월 4일 거래량이 전일 대비 급증하며 가격 반등을 시도했으나, 이는 하락 추세 속에서 나타난 단기적인 기술적 반등의 성격이 강합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 29.94로 과매도 구간에 진입하여 단기 낙폭 과대에 따른 반등 신호를 보이고 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 압력을 나타내고 있습니다. OBV는 최근 가격 반등과 함께 미세한 상승 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 30,000원 부근이며, 중기 저항선은 36,000원 및 37,600원(120일 이동평균선) 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 바닥을 다지는 형태를 보이고 있으나, 추세 전환을 확정하기 위한 대량 거래를 동반한 돌파가 확인되지 않은 상태입니다.

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기본적 분석

2025년 기준 ROE가 -35.13%로 극심한 수익성 악화를 겪고 있으며, 지속적인 적자로 인해 재무 건전성이 취약합니다. 영업 현금흐름과 이익 간의 불일치가 관찰되어 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도세가 지속되고 있으며, 개인 투자자의 매수세로 주가가 지지되고 있는 수급 불균형 상태입니다.

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섹터 분석

해당 섹터(KRX TMI)의 평균 PBR이 2.04배인 것에 비해, 제이에스링크의 PBR은 15.65배로 업종 평균 대비 극도로 고평가되어 있습니다.