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화신정공

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126640 AI 분석 2026-09-12 06:55

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용 부품을 생산·납품하며, 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품 전문 업체입니다. 주요 사업 부문은 자동차부품(샤시류, 정밀가공부품, 보수용부품 등)과 원소재가공(슬리팅 제품)입니다.

자동차부품 원소재가공 샤시류 정밀가공부품 보수용부품 기타 슬리팅 제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
수급
25
가격 하단
3,800
가격 상단
5,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

밸류에이션 지표상으로는 저평가 상태이며 재무 건전성도 양호하나, 단기적인 가격 추세가 하락 중이고 외국인 수급이 이탈하고 있다는 점이 부담입니다. 중장기 투자 관점에서는 주가가 주요 지지선에서 안착하거나 외국인의 매수 전환을 확인한 후 접근하는 것이 바람직하여 중립적인 의견을 유지합니다.

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가격 동향

단기 이동평균선들이 역배열 상태로 내려앉으며 하락 추세를 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 다소 감소하며 시장의 관심도가 낮아지는 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(4,507원)과 20일 이동평균선(4,498원)이 현재가(4,315원)보다 위에 있어 하락 압력이 존재하며, RSI는 44.68로 약세 국면입니다. OBV 또한 소폭 감소하며 매집 강도가 약화되었습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 4,290원이며, 단기 저항선은 4,550원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 과정이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

EPS 294원, BPS 3,381원 수준으로 재무 구조는 안정적입니다. ROE 8.72%로 이익의 질은 양호하나, 최근 이익 성장 속도가 완만해지는 추세입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 며칠간 지속적으로 순매도하며 수급에 부담을 주고 있으며, 신용잔고율은 1.18%로 매우 낮아 반대매매 등의 급격한 변동성 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 상대적으로 낮은 PER과 PBR을 유지하고 있어 가격 메리트는 존재하나, 섹터 전반의 업황 모멘텀이 부족합니다.