history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
티씨머티리얼즈
125020 AI 분석 2026-09-12 11:45당사는 구리를 활용한 전력인프라, 전장, 가전, 모터 관련 소재 및 제품을 생산하는 기업으로, 에나멜 동선, CTC, 각동선 등 다양한 권선 제품과 대형 모터 고정자 제작 및 수리 서비스를 제공합니다. 30년 이상의 기술력과 연구개발을 바탕으로 국내 최초로 해저케이블 및 초고압 전력 케이블 소재 제조 기술을 확보하였으며, 주요 전력기기 및 산업 분야에 핵심 소재를 공급하고 있습니다.
종합 평가
기술적 추세는 정배열 상태로 매우 긍정적이며 전력 인프라라는 유망한 사업 영역을 가지고 있습니다. 하지만 펀더멘털 측면에서 낮은 ROE와 극심한 고평가(PER 118배) 상태는 중장기 투자 관점에서 심각한 리스크 요인입니다. 추세적 상승세가 이어지고는 있으나, 실질적인 이익 성장으로 밸류에이션 부담을 해소하지 못한다면 조정 가능성이 큽니다. 따라서 기술적 흐름에 의존한 접근보다는 보수적인 관점에서 접근할 것을 권고하며 투자 의견은 부정적으로 평가합니다.
가격 동향
중장기적으로 우상향 추세를 그리며 6,000원대 안착을 시도하고 있습니다. 단기적으로는 5일 이동평균선(6,144원) 아래로 밀리며 소폭 조정 중이나, 전반적인 방향성은 살아있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 주가 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보여 시장의 관심도는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
기술적 지표
RSI 67.49로 매수세가 강하며, MACD는 양의 영역에서 골든크로스를 형성하고 있습니다. OBV는 153,584,810으로 20일 평균(152,794,703)보다 높아 매집 흐름이 가격 상승과 어느 정도 동행하고 있습니다.
지지선·저항선
1차 지지선은 120일 이동평균선 부근인 5,958원이며, 강력한 지지선은 60일 이동평균선인 5,440원대입니다. 저항선은 최근 고점 부근인 6,800원~7,000원 영역으로 판단됩니다.
패턴 인식
저점을 높여가는 상승 채널 형태를 보이고 있으며, 주요 이동평균선들의 정배열 구간에 진입하여 기술적으로는 전형적인 상승 추세 패턴을 나타냅니다.
기본적 분석
재무제표상 BPS가 2,222원으로 꾸준히 증가하며 외형적 자산 규모는 성장하고 있습니다. 그러나 ROE가 2.30%에 불과해 자본 효율성이 매우 낮으며, PER 118.82배라는 수치는 현재의 이익 창출 능력 대비 주가가 매우 과도하게 상승했음을 보여줍니다.
수급 분석
외국인은 최근 지속적인 매도세를 보이고 있으며, 개인의 매수세가 주가 상승을 견인하고 있습니다. 신용잔고율 5.83%는 과열 수준은 아니나 점진적으로 증가하고 있어 주가 하락 시 변동성을 키울 수 있는 요인입니다.
섹터 분석
전력 인프라 및 전장 소재 섹터는 글로벌 에너지 전환 수요로 전망이 밝으나, 티씨머티리얼즈는 업종 평균 PER(19.81배) 대비 지나치게 높은 프리미엄을 받고 있어 섹터 내 상대적 가격 부담이 매우 큽니다.