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뉴온

뉴온

123840 AI 분석 2026-09-01 01:11

당사는 2018년 12월 개별인정형 원료 허가를 시작으로 건강기능식품 연구개발 기업으로 성장하였으며, 현재는 건강기능식품과 생활용품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 체지방 감소, 관절 건강, 면역기능 증진, 어린이 성장에 도움을 주는 건강기능식품과, 의류 세제, 샴푸, 바디워시 등 생활용품 및 화장품이 있습니다.

건강기능식품 생활용품 시서스 관절력 관절플러스 프렌치 이뮨 에키네시아 매직키드 세제류 샴푸&트리트먼트 화장품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
26
기술
0
재무
0
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
1,200
가격 상단
1,800
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

극단적인 저PBR 상태에도 불구하고 수익성(ROE)의 급격한 악화, 기술적 하락 추세의 심화, 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로는 과매도 구간에 해당하나, 펀더멘털의 근본적인 개선 없이는 단순 기술적 반등에 그칠 가능성이 높습니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 크므로 적극매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두를 하회하며 강력한 하락 추세를 유지하고 있습니다. 최근 종가가 지속적으로 저점을 낮추고 있어 중기적 관점에서도 추세 반전의 신호가 확인되지 않는 하향 국면입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 불규칙하게 나타나고 있으나, 하락 압력을 해소할 만한 대량 거래를 동반한 반등은 관찰되지 않습니다. 시장의 관심이 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 6.73으로 극심한 과매도 구간에 진입해 있으나, 이는 반등 신호보다는 하락세의 강도가 매우 높음을 의미합니다. MACD는 신호선 아래에서 음의 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있으며, OBV 역시 최근 감소세를 보이며 자금 유출을 나타내고 있습니다. 현재 주가는 볼린저 밴드 하단에 근접해 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,500원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단의 주요 저항선은 최근 하락 전 매물이 집중된 1,700원 및 1,800원 구간에 위치해 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 바닥 형성 없이 계단식으로 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 거래량이 실린 양봉과 함께 이동평균선 정배열 전환이 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)는 15,220원으로 매우 높으나, ROE(자기자본이익률)가 -39.37%로 기록되는 등 수익성이 극도로 악화되어 있습니다. EPS(주당순이익) 역시 마이너스 추세를 보이며 이익 창출 능력이 결여된 상태입니다. 재무제표상 자산 가치는 존재하지만, 지속적인 손실로 인해 현금흐름의 질이 낮고 재무적 안정성이 우려됩니다.

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수급 분석

최근 외국인이 3,625단위(최근 거래일 기준)를 순매도하며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 개인의 매수세가 일부 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 방어하기에는 역부족이며, 프로그램 매매 또한 순매수세를 형성하지 못하고 있습니다.

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섹터 분석

코스닥 시장 평균 PBR이 1.89배인 것에 비해 뉴온의 PBR은 0.11배로 극도로 낮습니다. 이는 수치상 저평가로 보일 수 있으나, 기업의 수익성 악화가 반영된 결과인 '밸류 트랩(Value Trap)'의 위험이 매우 높습니다.