알톤

123750 AI 분석 2026-09-16 19:46

당사는 자전거 및 자전거 부품의 제조와 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 전기자전거, 공유자전거, 생활용 자전거, 경주용 및 레저·특수 자전거 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 회사는 설립 이후 자전거 산업에서 다양한 용도와 기술을 적용한 제품을 개발하며 성장해왔습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,500

가격 상단

2,100

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

단기적인 가격 반등과 거래량 증가는 관찰되나, 극도로 낮은 수익성(ROE 1.06%)과 고평가된 밸류에이션(PER 108.12배)이 발목을 잡고 있습니다. 특히 기관과 외국인의 이탈 속에서 개인의 매수세로만 상승이 이루어지고 있다는 점은 중장기 투자 관점에서 리스크가 큽니다. 따라서 현재의 반등을 추세 전환으로 보기보다는 단기 변동성에 따른 흐름으로 판단하며 보수적인 접근을 권고합니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선 위로 올라오는 반등 구간이나, 중장기적으로는 하락 추세의 영향권에 있습니다.

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거래량 분석

9월 16일 거래량이 223,791주로 급증하며 가격 상승을 견인했으나, 이는 개인의 매수세에 의한 일시적 현상일 가능성이 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 75.75로 과매수 신호를 보내고 있으며, MACD는 -7.66으로 저점에 머물러 있습니다. OBV는 상승하며 거래량을 동반한 가격 움직임을 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 2,100원 부근이며, 중장기적인 주요 지지선은 1,500원~1,650원 구간입니다.

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패턴 인식

거래량이 급증하며 단기 반등을 시도하는 패턴이 나타나고 있으나, 추세적 상승을 위한 패턴 형성 여부는 불분명합니다.

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기본적 분석

EPS 17원, ROE 1.06%로 수익성이 매우 낮으며, BPS 1,593원을 바탕으로 한 재무 건전성은 유지 중이나 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

기관과 외국인이 대량 매도하는 가운데 개인의 매수세가 유입되는 수급 불균형이 관찰됩니다.

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섹터 분석

코스닥 중견기업부 평균 대비 높은 PER을 기록하고 있어 섹터 내 밸류에이션 부담이 큰 편입니다.