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123010 AI 분석 2026-09-11 12:49

당사는 이미지센서 패키징, 자동차용 공조부품 임가공, 모바일 카메라모듈용 부품 도장, IT·로봇자동화시스템 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 NeoPAC® 기술을 적용한 이미지센서 패키징, 자동차 공조부품 임가공, 카메라모듈용 스티프너 도장, 산업용 로봇 자동화 시스템 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
75
재무
75
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,100
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

매우 우수한 재무 건전성과 업종 대비 낮은 밸류에이션은 중장기 투자 관점에서 긍정적인 요소입니다. 다만, 기술적으로 RSI가 극심한 과매수 구간에 있어 단기 급등에 따른 눌림목이 발생할 가능성이 큽니다. 따라서 현재 가격에서의 추격 매수보다는 주요 지지선 부근에서의 분할 매수 전략이 바람직합니다.

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가격 동향

최근 단기 이동평균선을 상향 돌파하며 강한 반등 추세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선인 120일선(3,221원) 아래에 위치하여 중장기적 추세 전환을 확인하는 단계에 있습니다.

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거래량 분석

가격 상승과 함께 거래량이 동반 증가하고 있으며, OBV(64,022,150)가 지속적으로 상승 곡선을 그리며 가격과 동행하고 있어 매집세의 유입이 확인됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 95.30으로 극심한 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성이 매우 높습니다. MACD는 여전히 음수 영역(-87.17)에 머물고 있어 추세 전환의 확정성은 아직 부족합니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 고점 부근인 2,900원이며, 중장기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,200원대입니다. 주요 지지선은 5일 이동평균선인 2,560원과 20일 이동평균선인 2,210원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 추세 이후 거래량이 실린 양봉이 출현하며 바닥권에서 탈피하려는 반등 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 부채총계 5.1억 원, 자본총계 62.7억 원으로 부채비율이 매우 낮아 재무 건전성이 매우 우수합니다. 영업활동현금흐름이 21.1억 원으로 양호하여 이익의 질이 관리되고 있으나, 과거 ROE가 지속적인 마이너스를 기록했던 점을 고려할 때 수익성 개선의 지속성을 모니터링해야 합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세(-30,406주)와 개인의 순매수세(43,804주)가 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율이 0.0687로 소폭 상승하는 경향을 보여 수급 측면의 변동성에 유의해야 합니다.

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섹터 분석

코스닥 IT 및 제조 섹터에 속해 있으며, 업종 평균 PBR인 2.19배 대비 현재 PBR은 1.68배 수준으로 상대적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.