Quantylab
서진오토모티브

서진오토모티브

122690 AI 분석 2026-09-18 13:40

서진오토모티브는 자동차 부품 제조업체로, 1970년 설립되어 현대자동차와 기아자동차 등 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 동력전달 부품, 플라스틱 부품, 핸들류, 알루미늄 부품 등 자동차용 부품의 생산 및 판매이며, 주요 제품으로는 클러치, 범퍼, 콘솔, 스티어링 휠, 루프렉 등이 있습니다.

자동차부품 플라스틱류 고무류 핸들류 알루미늄류 기타 클러치 A/T 부품 전기 감속기 TMED-2
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
35
수급
25
가격 하단
1,450
가격 상단
1,950
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치 측면에서는 PBR 0.25배로 극심한 저평가 상태이나, 낮은 수익성과 중장기 하락 추세, 외국인의 지속적인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 뚜렷합니다. 단순 저평가 매수보다는 실적 턴어라운드와 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 부정적인 의견을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

중장기 하락 추세가 뚜렷하며, 현재 가격은 모든 주요 이동평균선 하단에서 형성되어 있어 저항이 강한 흐름입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하는 추세이며, 하락 구간에서 거래가 실리지 않아 반등을 위한 매수세 유입이 부족한 심리 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 35.89로 과매도권에 근접해 있으며, MACD는 -20.35로 시그널선(-15.93)보다 낮아 하락세가 이어지고 있습니다. OBV는 15,862,718로 20일 평균보다 낮아 매도 우위의 흐름을 보입니다.

drag_handle

지지선·저항선

하단으로는 볼린저 밴드 하단선인 1,615원 부근이 일차적인 지지선이며, 상단으로는 60일 이동평균선인 1,686원과 120일선인 1,928원이 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.

pattern

패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하향 채널 패턴을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 신호나 이중 바닥 등의 반전 패턴은 아직 식별되지 않습니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 6,516원 대비 주가가 매우 낮아 자산 가치는 높으나, ROE 0.55%라는 극히 낮은 수익성이 문제입니다. 2025년 EPS가 -1,122원으로 급락하며 실적 변동성이 커졌으며, 현금흐름표상 영업현금흐름과 순이익의 괴리가 커 이익의 질이 낮습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인이 최근 20거래일 중 상당 기간 순매도를 기록하며 수급을 악화시키고 있습니다. 국민연금 보유 데이터는 확인되지 않으며, 신용잔고율이 매우 낮아 강제 청산 위험은 적으나 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.

donut_small

섹터 분석

코스닥 중견기업부 내에서 PBR 0.25배는 매우 낮은 수준이나, ROE(0.55%) 역시 업종 평균(1.06%)보다 낮아 저평가 상태가 고착화된 '가치 함정'의 가능성이 있습니다.