history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
케이씨에스
115500 AI 분석 2026-09-07 22:34당사는 1974년 설립되어 정보통신산업을 선도해 왔으며, 2002년 한국지주(주)에서 물적 분할로 설립된 후 2007년 한컴기술연구소를 합병하였습니다. 주요 사업은 NonStop SI(무정지형 IT환경 구축), 엔터프라이즈 솔루션(실시간 비즈니스 및 정보보호), 교통인프라(스마트 정거장 등), KIOSK 단말(금융 및 공공용 무인단말기) 등으로 구성되어 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정기업의 수익성(ROE)은 양호한 수준이나, 현재 주가는 업종 평균 대비 PER과 PBR이 지나치게 높아 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 기술적으로도 주요 이동평균선 아래의 역배열 하락 추세가 지속되고 있으며, 수급에서도 명확한 주체 주도의 매집세가 보이지 않습니다. 중장기 관점에서 실적의 획기적인 성장이나 밸류에이션 재평가 근거가 부족하므로, 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
단기적으로는 8,420원 저점을 찍고 소폭 반등하며 8,810원까지 회복했으나, 중장기적으로는 120일 이동평균선(11,253원) 및 60일 이동평균선(8,966원) 아래에서 움직이는 전형적인 하향 추세에 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 2만~4만 주 수준으로 일정하게 유지되고 있으며, 가격 반등 시 거래량이 크게 실리지 않아 강력한 추세 전환 신호로 보기 어렵습니다.
기술적 지표
이동평균선이 역배열 상태이며, 현재가가 볼린저 밴드 하단(8,959원) 아래에 위치해 과매도 구간에 진입한 모습입니다. RSI는 46.8로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 머물러 있어 하락 압력이 여전합니다. OBV는 7,694,060으로 20일 평균(7,594,141)보다 소폭 높지만, 가격 상승을 견인할 만큼의 유의미한 매집세는 확인되지 않습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점인 8,400원 부근으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 및 60일 이동평균선이 밀집된 8,960원 영역과 중장기 저항선인 11,250원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 단기 반등 시도가 나타나고 있으나 추세적 반전으로 이어지기 위해서는 주요 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.
기본적 분석
ROE 12.86%로 수익성은 유지하고 있으나, EPS(주당순이익)가 2023년 231원에서 2024년 167원으로 하락했다가 2025년 211원으로 회복하는 등 실적 변동성이 존재합니다. BPS는 1,640원으로 자산 가치는 안정적이나, 제공된 재무제표 상세 데이터가 없어 영업현금흐름과 순이익의 일치 여부를 통한 이익의 질 분석은 제한적입니다.
수급 분석
외국인과 개인 투자자가 번갈아 가며 매수와 매도를 반복하는 혼조세를 보이고 있습니다. 최근 9월 7일 기준 개인은 순매수, 외국인은 순매도세를 보였습니다. 신용잔고율은 1.26% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으며, 공매도 비율 또한 0.0018%로 매우 낮아 수급상의 직접적인 하방 압력은 크지 않습니다.
섹터 분석
IT 소프트웨어 및 서비스 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 섹터 평균 PER이 18.76배, PBR이 2.08배인 것에 비해 케이씨에스는 PER 41.75배, PBR 5.37배로 업종 평균 대비 상당히 고평가된 상태입니다.