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디아이티

디아이티

110990 AI 분석 2026-09-10 18:33

당사는 AOI, LASER, VISION AI Solution 등 첨단 검사 및 가공 장비를 개발·제조하며, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 산업에 적용하고 있습니다. 주요 제품은 자동광학검사(AOI) 장비, 레이저 어닐링 및 커팅 시스템, AI 기반 머신비전 솔루션 등으로 구성되어 다양한 산업의 품질 향상과 공정 자동화에 기여하고 있습니다.

AOI Solution LASER Solution VISION AI Solution 반도체 검사장비 디스플레이 검사장비 2차전지 검사장비 자동차 검사장비 Laser Annealing System Laser Cutting Machine Power Semiconductor Annealing System
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
매우긍정
종합 점수
86
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
100
뉴스
75
안정성
50
가격 하단
14,200
가격 상단
20,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

매우긍정

디아이티는 매우 저평가된 밸류에이션(PER 9.83배, PBR 1.26배)과 견조한 수익성(ROE 12.82%)을 동시에 보유한 종목입니다. 최근 외국인의 강력한 수급 유입과 기술적 반등 신호가 맞물리며 하락 추세를 돌파하려는 움직임이 뚜렷합니다. 장기 이동평균선과의 이격도를 고려할 때 단기 변동성은 있을 수 있으나, 중장기 투자 관점에서는 펀더멘털 개선과 수급 개선이 조화를 이루는 적극 매수 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세 속에서 최근 단기적인 반등 구간에 진입했습니다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하려는 움직임을 보이고 있으며, 가격이 최근 저점을 높이며 회복세를 나타내고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 소폭 증가하며 가격 반등을 뒷받침하고 있습니다. 특히 가격이 상승할 때 거래량이 동반되는 양상을 보여 매수세의 유입이 확인됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 58.26으로 과매수 구간에 진입하지 않은 안정적인 상승 흐름을 보이고 있습니다. MACD 지표가 시그널선을 상향 돌파하려는 골든크로스 초기 단계에 있으며, OBV(거래량 지표) 또한 4,149,698로 상승하며 가격 상승과 함께 매집세가 강화되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 15,300원이며, 1차 저항선은 17,200원 부근의 60일 이동평균선입니다. 중장기적으로는 20,000원 선이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥을 다지고 추세를 전환하려는 이중 바닥 패턴의 가능성이 관찰됩니다. 단기적으로는 하락 추세선을 돌파하려는 시도가 이어지고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 EPS 1,644원, ROE 12.82%로 견조한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다. BPS는 12,787원으로 재무적 기초 체력이 확보되어 있으며, 과거의 변동성을 지나 이익과 현금흐름이 안정화되는 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

수급 측면에서 외국인의 대규모 순매수(33,429주)가 유입되며 주가 상승을 견인하고 있습니다. 기관 또한 순매수세를 유지하고 있으며, 신용잔고율은 2.65%로 과열되지 않은 매우 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

코스닥 IT 부품 및 장비 섹터 내에서 비교했을 때, 업종 평균 PER인 19.81배 대비 현저히 낮은 9.83배의 밸류에이션을 기록하고 있어 가격 매력이 매우 높습니다.