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셀바스AI
108860 AI 분석 2026-09-07 23:28셀바스AI는 1999년 설립되어 2009년 코스닥에 상장한 인공지능 전문기업으로, 음성·언어 기반 AI 원천기술을 바탕으로 HCI와 AI Digital Transformation 부문에서 다양한 산업용 AI 솔루션을 제공합니다. 주요 종속회사로는 디지털 헬스케어 기기 개발의 셀바스헬스케어, 병원용 의료기기 전문 메디아나, 의료 플랫폼 기업 크레도가 있으며, 그룹 차원의 AI 의료 통합 솔루션 사업을 추진하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정수익성 지표(ROE)의 악화와 중장기적 하락 추세, 그리고 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 결합되어 투자 매력도가 낮은 상태입니다. 기술적 지표 또한 역배열 상태를 유지하고 있어, 실적의 턴어라운드나 외국인 수급의 유입이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 필요합니다. 중장기 투자 관점에서는 현재의 하락 추세가 멈추고 안정적인 이익 구조를 재구축하는 것을 확인한 후 접근하는 것이 바람직합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 이동평균선(9,086원) 위에서 소폭 반등을 시도하고 있으나, 중기 이동평균선인 20일선(9,532원)과 장기 이동평균선인 120일선(10,399원) 아래에 머물고 있어 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 142,621주로 이전 거래일 대비 다소 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 모습을 보이고 있으며, 이는 추세 전환을 위한 강력한 매수세가 유입되지 않고 있음을 시사합니다.
기술적 지표
RSI는 47.37로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, OBV는 가격 하락과 동행하며 정체된 모습을 보이고 있어 매집 세력의 유입보다는 매도 압력이 우세한 상황입니다. 볼린저 밴드 하단(8,256원)과 상단(10,808원) 사이의 중심부 아래에서 움직이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 8,570원과 볼린저 밴드 하단인 8,250원 대이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선인 9,530원과 120일 이동평균선인 10,400원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
뚜렷한 반등 패턴은 관찰되지 않으며, 하락 추세 내에서 박스권 하단을 테스트하는 조정 국면의 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
2025년 ROE가 -5.2%를 기록하며 수익성이 악화되는 추세를 보이고 있습니다. BPS는 4,090원이며, 재무제표상 이익의 질을 판단할 수 있는 영업현금흐름과 당기순이익 간의 유의미한 일치성이 확인되지 않아 수익성 개선 여부를 더 지켜볼 필요가 있습니다.
수급 분석
2026년 9월 7일 기준 외국인이 49,343주를 순매도하며 강한 이탈을 보인 반면, 개인은 50,816주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 기관은 소폭 순매도하며 수급 측면에서 외국인의 이탈이 하방 압력으로 작용하고 있습니다.
섹터 분석
소프트웨어 및 IT 서비스 섹터 내에서 PBR 2.24를 기록하고 있으며, 이는 시장 평균인 KRX TMI(PBR 2.08) 대비 소폭 높은 수준입니다. 인공지능 테마의 변동성에 노출되어 있습니다.