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108230 AI 분석 2026-09-07 17:12

당사는 FA사업과 제품판매사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. FA부문에서는 배터리 모듈화 설비, 모빌리티 자동화 공정, AMR 및 로봇 기반의 스마트 물류 솔루션을 제공합니다. 제품판매부문에서는 나노섬유 멤브레인을 이용한 고기능성 원단과 위생용품, 마스크 및 전자파 차폐 부품 등을 공급하고 있습니다.

FA 제품판매 배터리 모빌리티 스마트 나노섬유 전자파 차폐 배터리 셀·모듈·팩 제조 장비 전동 모터·전동화 부품 AGV·AMR·AI 비전 로봇
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,800
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

PBR 0.31배, PER 4.71배라는 극도의 저평가 상태와 실적 턴어라운드 국면 진입은 중장기적으로 매우 매력적인 요소입니다. 기술적으로도 단기 반등 구간에 진입했으나, 최근 외국인의 강한 매도세와 공매도 증가가 상승 탄력을 억제하고 있습니다. 따라서 지금은 적극적인 매수보다는 외국인 수급이 안정화되거나 매도세가 진정되는 것을 확인하며 관망하는 전략이 유효하며, 3,100원 지지 여부를 확인하며 분할 접근하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

최근 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 단기 반등 추세에 진입했습니다. 중기적으로는 하락 추세를 벗어나 정배열을 형성하려는 시도가 관찰되나, 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 장기적인 저항이 예상되는 국면입니다.

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거래량 분석

가격 상승과 함께 거래량이 동반되는 모습을 보이며 시장의 관심을 끌고 있으나, 최근 외국인의 대량 매도세가 발생함에 따라 매수세의 연속성이 시험받고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(3,227원)과 20일 이동평선(3,140.5원)이 우상향하며 단기 지지력을 확보했습니다. RSI는 64.68로 강세 구간에 진입하였으며, OBV는 25,542,926으로 가격 상승과 동행하며 매집세 유입을 시사합니다. 다만, 120일 이동평균선(3,631.8원)이 상단에 위치하여 매물 압박이 존재합니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 3,100원 부근이며, 중장기적으로는 3,500원 및 3,600원 구간이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 이동평균선들이 수렴 후 확산되는 형태를 보이며, 단기적인 추세 전환을 시도하는 패턴이 식별됩니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS 974원, BPS 10,549원을 기록하며 2025년의 실적 부진(EPS -388원)을 극복하고 턴어라운드하는 흐름을 보이고 있습니다. ROE는 6.58% 수준이며, 재무상태표상 자본 규모 대비 주가가 매우 낮아 재무적 안정성은 확보된 상태입니다. 다만, 이익의 질을 판단하기 위해 향후 영업현금흐름의 개선 여부를 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 약 13만 주를 순매도하며 수급에 상당한 부담을 주고 있으나, 개인 투자자들이 이를 흡수하며 주가를 방어하고 있습니다. 신용잔고율은 2.77%로 과열 수준은 아니지만, 공매도 비율이 최근 5.79%까지 상승하며 수급 불균형이 나타나고 있습니다.

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섹터 분석

기계 및 장비 섹터 내에서 밸류에이션 측면의 매력이 매우 높습니다. 섹터 평균 PER 및 PBR과 비교했을 때 현저히 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 매력이 부각됩니다.