디와이피엔에프

104460 AI 분석 2026-09-13 05:04

당사는 분체이송시스템의 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주사업으로 하는 전문 엔지니어링업체로, 2003년 이후 외형 성장을 지속하며 기술고도화와 시장 다변화를 추진해왔습니다. 주요 사업은 뉴메틱컨베잉시스템과 메카니컬컨베잉시스템 등 분체이송 관련 통합 솔루션 제공이며, 설립 이래 분체이송시스템의 국산화와 기술 경쟁력 확보에 주력해왔습니다.

분체이송시스템 엔지니어링 통합시스템 기술컨설팅 뉴메틱컨베잉시스템 메카니컬컨베잉시스템 분체이송설비 통합솔루션

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

6,200

가격 상단

11,500

summarize

종합 평가

매우 낮은 PER과 PBR, 그리고 높은 ROE와 배당수익률을 보유한 강력한 펀더멘털을 가진 종목입니다. 하지만 기술적 측면에서 모든 이동평균선이 무너진 역배열 하락 추세와 외국인의 수급 이탈이 맞물려 있습니다. 중장기적 가치는 충분하나, 현재는 추세 전환을 확인하기 위한 바닥 다지기 과정이 선행되어야 하는 중립적인 구간입니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선이 역배열된 하락 추세가 지속되고 있습니다. 장기적인 관점에서는 저점 매력 구간에 진입했으나 추세 전환 확인이 필요합니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 급감하며 하락세가 이어지는 모습이며, 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

5일(7,368원), 20일(7,787원), 60일(8,519원), 120일(10,842원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태입니다. RSI는 43.05로 약세를 보이며, OBV는 -1,522,236으로 감소하며 매도 압력을 나타냅니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 7,100원~7,200원 부근이며, 중기적인 저항선은 7,800원 및 8,500원 구간에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

하락 추세가 지속되는 패턴을 보이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이나 거래량 동반 반등이 필요한 시점입니다.

account_balance

기본적 분석

EPS 2,703원, ROE 17.16%, PBR 0.46배로 매우 우수한 수익성과 자산 가치를 보유하고 있습니다. 이익 규모 대비 주가가 매우 낮은 수준이며, 재무 구조 역시 안정적입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 약 3,144주를 순매도하며 이탈하는 모습이 관찰되었습니다. 개인 매수세가 유입되고 있으나 공매도 비율이 8.69%로 존재하여 수급 환경이 다소 불리합니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI 지표(PER 19.81배, PBR 2.19배)와 비교했을 때, 디와이피엔에프의 밸류에이션은 현저히 낮은 수준으로 섹터 내에서 극심한 저평가 종목에 해당합니다.