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우양

우양

103840 AI 분석 2026-09-11 10:26

㈜우양은 1992년 설립되어 식품제조업을 전문으로 하며, 농축수산임산물, 과실통조림, 즉석조리식품 등의 제조와 수출입 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 상품 수입, 소재 가공, 완제품 생산으로, 냉동 가공식품과 농산물가공품, 카페 소재, 핫도그 등 다양한 식품 제조 솔루션을 기업 및 일반 소비자에게 제공합니다.

상품 수입 소재 가공 완제품 생산 냉동과일 음료베이스 과일청 핫도그 과채가공품 파우더 시럽
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,400
가격 상단
2,000
summarize

종합 평가

우양은 자산 가치 측면에서 매우 저평가(PBR 0.58배)되어 있고 재무적 안정성도 갖추고 있으나, 기술적으로는 명확한 하락 추세(역배열)를 보이고 있습니다. 또한 외국인의 매도세가 이어지고 있어 수급 측면에서도 부정적입니다. RSI 과매도에 따른 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적인 추세 전환을 위해서는 외국인 수급의 유입과 이익 성장의 가시성이 확보되어야 합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 하락세가 진정되는 것을 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 전형적인 역배열 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 주가가 지속적으로 하락하며 저점을 낮추고 있는 양상입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 완만한 흐름을 보이고 있으나, 외국인의 매도세가 주가 하락을 주도하고 있어 시장의 매수 심리는 위축된 상태입니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 28.16으로 과매도 구간에 진입하며 기술적 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 신호선보다 아래에 위치하여 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV(거래량 지표) 또한 최근 감소세를 보이며 가격 하락과 동행하고 있어 매집 세력의 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,400원~1,500원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 주요 저항선은 1,730원(20일 이동평균선 부근) 및 1,850원(60일 이동평균선 부근)입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간에 진입함에 따라 단기적인 바닥 다지기 과정이 나타날 수 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익)는 137원, BPS(주당순자산)는 2,836원으로 집계됩니다. ROE(자기자본이익률)는 4.85% 수준이며, 재무제표상 뚜렷한 적자 신호는 없으나 이익의 성장 탄력이 다소 부족한 모습입니다. 자산 가치(BPS) 대비 주가가 현저히 낮아 재무적 안정성은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

최근 수급 상황을 보면 외국인이 지속적으로 순매도를 기록하며 주가 하락을 유도하고 있으며, 이를 개인이 순매수로 받아내는 불균형한 모습이 나타나고 있습니다. 외국인 수급의 유입 전환이 확인되지 않는 한 주가 반등은 제한적일 것입니다.

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섹터 분석

음식료·담배 섹터 내에서 우양의 PBR(주가순자산비율)은 0.58배로, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.19배) 대비 매우 낮은 저평가 구간에 위치해 있습니다. 다만 섹터 전반의 성장 모멘텀이 약한 상황입니다.