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풍산

풍산

103140 AI 분석 2026-09-12 11:35

당사는 신동사업 부문에서 동 및 동합금 소재 제품과 방산사업 부문에서 각종 군용 및 스포츠용 탄약, 정밀 단조품 등을 생산하는 기업입니다. 국내외 현지법인을 통해 글로벌 생산·판매 라인을 구축하고 있으며, 주요 원재료의 안정적 수급과 원가경쟁력 강화를 위해 다양한 리스크 관리와 자원 재활용 노력을 지속하고 있습니다.

신동사업 방산사업 동 및 동합금 판 대 리드프레임 소재 봉 선 주화용 소전 군용 탄약 스포츠용 탄약
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
66
수급
50
가격 하단
72,000
가격 상단
95,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

풍산은 매우 낮은 PER과 높은 ROE를 바탕으로 강력한 펀더멘털 저평가 상태에 있습니다. 단기적으로는 주가가 이동평균선 아래에서 조정을 받고 있고 외국인의 매도세가 있으나, 기관의 유입과 OBV의 상승 추세는 긍정적입니다. 원자재 가격 상승이라는 우호적 환경과 탄탄한 재무 건전성을 고려할 때, 중장기 관점에서 현재의 조정 구간은 매력적인 진입 시점이 될 수 있어 긍정적으로 평가합니다.

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가격 동향

중기적으로는 상승 추세 속에 있으나, 최근 20일선 아래로 밀려나며 단기 조정 및 횡보 구간에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 가격 조정 중에도 OBV가 우상향하고 있어 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

MA5(78,400), MA20(80,730), MA60(72,273)이며, RSI는 51.38로 중립 범위에 있습니다. MACD는 시그널선 아래에 있어 단기 약세이나, OBV(1,396,885)가 20일 평균보다 높아 매집 흐름이 우세합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 72,273원 부근이며, 저항선은 120일 이동평균선과 전고점 부근인 82,000원~85,000원 영역으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로 박스권 횡보 패턴을 보이고 있으며, 하단 지지선을 확인한 후 반등을 시도하는 안정화 단계로 보입니다.

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기본적 분석

BPS가 2016년 44,008원에서 2026년 93,004원으로 꾸준히 증가하며 자산 가치가 상승했습니다. 2026년 예상 EPS는 10,491원으로 실적 회복세가 뚜렷하며, 부채비율과 자본 수준은 안정적입니다. 다만 영업현금흐름의 변동 폭이 커 재고 관리 효율성이 수익성의 핵심 변수입니다.

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수급 분석

기관은 최근 9월 들어 순매수 우위를 보이며 하단을 지지하고 있으나, 외국인은 순매도세를 유지하고 있습니다. 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 8.17%를 보유하며 비중을 유지하고 있으며, 신용잔고율 1.4%로 과열 징후는 없습니다.

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섹터 분석

KRX 철강 섹터 내에서 PER(14.63)은 평균(31.12) 대비 매우 낮아 가치 매력이 높습니다. ROE(6.43%) 역시 섹터 평균(1.51%)을 크게 상회하여 업종 내 수익성 경쟁력이 매우 뛰어난 위치에 있습니다.