이연제약

102460 AI 분석 2026-09-06 04:28

당사는 1964년 설립되어 전문의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 처방의약품, 오리지널의약품(조영제), 원료의약품을 주력으로 하고 있습니다. 바이오 및 케미칼 신약 개발과 의약품 생산 플랫폼 구축을 통해 글로벌 제약기업으로 도약하고 있으며, 충주공장을 기반으로 바이오의약품 생산 및 CMO 사업도 활발히 전개하고 있습니다.

전문의약품 처방의약품 오리지널의약품 원료의약품 바이오의약품 케미칼의약품 CMO 신기술사업금융업 항생제 순환기계 의약품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

9,000

가격 상단

11,000

summarize

종합 평가

최근 흑자 전환이라는 긍정적인 펀더멘털 변화가 있었음에도 불구하고, 수급 측면에서의 리스크가 이를 압도하고 있습니다. 외국인과 기관의 강한 매도세와 더불어 공매도 비율의 급격한 상승은 중단기 주가에 심각한 부정적 요인입니다. 기술적으로도 역배열 상태이며 밸류에이션상 수익성 대비 주가가 높게 형성되어 있어, 수급 개선과 실적 성장세가 확실히 증명되기 전까지는 보수적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.

trending_up

가격 동향

현재 주가는 120일 이동평균선(10,304원) 아래에 위치하며 중장기적인 하락 추세 속에 있습니다. 최근 9,700원부터 10,100원 사이에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 추세적인 반전 신호는 아직 부족한 상황입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 특정 방향성 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 주가 상승 시 거래량이 동반되지 않는 전형적인 약세 횡보장의 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

MACD가 시그널선 아래에서 마이너스 권에 머물며 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 42.55로 중립 수준이며, OBV는 1,443,348로 20일 이동평균선(1,452,447)보다 낮게 형성되어 있어 매집보다는 매도세가 우위에 있는 괴리 현상이 나타납니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 9,730원과 심리적 마지노선인 9,000원 부근으로 판단됩니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선인 10,300원과 매물대가 집중된 11,000원 영역입니다.

pattern

패턴 인식

차트상 뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 장기 하락 후 저점을 낮추지 않으려는 박스권 형성 단계에 있습니다. 하방 지지 여부를 확인하는 과정이 필요합니다.

account_balance

기본적 분석

2025년 주당순이익(EPS) -1,594원에서 현재 226원으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되었습니다. 주당순자산(BPS)은 12,010원으로 견조하게 유지되고 있으나, 자기자본이익률(ROE)이 1.74%에 불과해 자본 활용 효율성은 매우 낮은 상태입니다. 재무제표상 이익은 발생하기 시작했으나, 영업현금흐름의 변동성이 커 실제 현금 창출 능력으로 이어지는지 지속적인 모니터링이 필요합니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 공매도 비율이 2026년 9월 4일 기준 10.83%까지 급증하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.6% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 수급 주체의 이탈이 명확합니다.

donut_small

섹터 분석

제약 및 바이오 섹터 내에서 CMO 사업 역량을 보유하고 있으나, 밸류에이션 지표에서 업종 평균(KRX TMI PER 18.41배) 대비 이연제약의 PER(47.74배)은 상당히 고평가되어 있습니다. 다만 PBR(0.83배)은 업종 평균(2.04배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가 상태입니다.