인화정공

101930 AI 분석 2026-09-13 04:24

당사는 제조업을 주업으로 하며, 선박엔진부품, 금속성형기계, 금속구조재 등을 생산하는 기업입니다. 2012년 금속성형기계, 2013년 금속구조재 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 주요 제품으로는 선박엔진부품(Cylinder Cover 등), 금속성형기계, 금속구조재(열교환기, 압력용기 등)가 있습니다.

선박엔진부품 금속성형기계 금속구조재등 Cylinder Cover Cylinder Frame Bed Plate Frame Box Base Frame Common Bed 건식신선기

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

5,500

가격 상단

8,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

밸류에이션과 배당 측면에서는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있으나, 현재 가격 추세가 하락세이며 수급 또한 외국인 이탈로 인해 부정적입니다. 수익성 지표의 둔화가 동반되고 있어, 기술적 반등이나 수급 개선이 확인될 때까지 중립적인 관점을 유지하며 관망하는 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 추세이며, 전형적인 역배열 패턴을 보이고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

가격 하락과 함께 OBV가 감소하는 패턴을 보여, 매수세보다는 매도세가 시장을 주도하고 있는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 34.82로 과매도 구간에 진입 중이며, MACD는 -224.15로 음의 값을 기록하며 약세를 나타냅니다. OBV는 -38,158로 지속적인 하락세를 보이며 가격 하락을 뒷받침하고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적으로는 6,200원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 중장기 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 7,000원 초반대입니다.

pattern

패턴 인식

하락 추세가 지속되는 역배열 패턴을 형성하고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 과정이 필요해 보입니다.

account_balance

기본적 분석

ROE 7.50%와 EPS 553원을 기록 중이며, PBR 0.86배로 자산 가치 대비 저평가되어 있습니다. 다만 과거 대비 수익성 지표가 하락 추세에 있어 성장성 확인이 중요합니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인의 매도세가 우세하고 공매도 비율이 0.2471로 증가하고 있습니다. 신용잔고율은 19% 수준을 유지하고 있어 수급 측면에서 매수 에너지가 부족합니다.

donut_small

섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 저평가된 종목군에 속하나, 업황 개선에 따른 실적 반등 신호가 아직 뚜렷하지 않습니다.