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에스앤에스텍
101490 AI 분석 2026-09-10 07:09당사는 대구와 용인에 위치한 반도체·디스플레이 소재 전문 기업으로, 반도체 및 디스플레이용 블랭크마스크를 생산·판매하고 있습니다. 주요 사업은 블랭크마스크 제조이며, 종속회사를 통해 신기술사업금융업과 바이오·과학기술 서비스업 등도 영위하고 있습니다.
종합 평가
높은 수익성(ROE 19% 이상)과 섹터 대비 낮은 밸류에이션(저PER, 저PBR)을 동시에 갖춘 우량한 종목입니다. 기술적으로는 하락 추세의 끝자락에서 외국인 수급과 거래량이 동반되며 반등 신호를 보내고 있으므로, 3개월 이상의 중장기적 관점에서 적극적인 매수 전략이 유효한 구간으로 판단됩니다.
가격 동향
중장기적으로는 이동평균선이 역배열된 하락 추세를 보이고 있으나, 최근 5일 이동평균선(40,420원) 위로 주가가 올라오며 단기적인 바닥 다지기 및 반등을 시도하는 모습입니다.
거래량 분석
2026년 9월 9일 거래량이 434,399주로 직전 거래일 대비 대폭 증가하며, 가격 반등을 위한 시장의 관심과 에너지가 유입되고 있습니다.
기술적 지표
현재가는 5일 이동평균선 위에서 지지를 받고 있으며, RSI는 41.19로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성을 시사합니다. OBV(매집지표)가 상승하며 가격 상승을 뒷받침할 준비를 하고 있습니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 39,800원 부근으로 판단되며, 상단 저항선은 42,300원 및 45,000원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
하락 추세 속에서 대량 거래를 동반한 양봉이 출현하며, 하락세를 멈추고 횡보 또는 반등으로 전환하려는 바닥권 탈출 패턴을 형성하고 있습니다.
기본적 분석
ROE(자기자본이익률)가 19.21%로 매우 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 2026년 상반기 기준 영업활동현금흐름이 약 104억 원을 기록하며 이익의 질이 양호하고, 재무 건전성 또한 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
수급 분석
외국인 투자자가 108,436주를 순매수하며 강한 수급 개선을 보였고, 국민연금 보유 비중도 5.02%로 증가했습니다. 특히 공매도 비율이 14.68%로 급격히 감소하며 매도 압력이 완화되었습니다.
섹터 분석
KRX 반도체 섹터 평균 PER(25.59배) 및 PBR(5.59배)과 비교했을 때, 현재 에스앤에스텍의 PER 14.52배와 PBR 2.79배는 섹터 내에서 현저히 낮은 저평가 상태입니다.