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엔시트론

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101400 AI 분석 2026-09-10 06:29

회사는 반도체칩, 외식, 기타 부문으로 사업을 영위하고 있으며, 완전 디지털 오디오 앰프 솔루션, 식음료, 미용기기 및 의료용 소모품 등의 판매사업을 총괄하고 있습니다. 주요 종속회사는 오디오 앰프 솔루션 판매 및 외식 브랜드(고든램지, 고동경양, 봉혜자네주방) 운영, 미용기기 및 의료용 소모품 판매 사업을 담당하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
42
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,400
가격 상단
2,100
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서 PBR 0.54라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있으나, 수익성 지표(ROE)의 악화와 하락 추세가 지속되는 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 위험이 있습니다. 기술적 추세가 하락세에 있고 실적 턴어라운드의 명확한 근거가 부족하므로, 중장기 관점에서도 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하향 곡선을 그리는 역배열 상태로, 중기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 주가 하락과 함께 변동성을 보이며 시장의 매수 심리가 위축된 양상입니다. 최근 거래량이 급감하며 매수세의 부재를 나타내고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 39.7로 과매도 구간에 근접하며 단기적 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 여전히 하락 신호를 유지하고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 매집 세력의 유입이 확인되지 않는 모습입니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 1,570원 부근에 형성되어 있으며, 상단 저항선은 1,850원 및 2,000원 구간에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위해서는 바닥을 다지는 횡보 구간이 선행되어야 할 것으로 보입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 3,154원 대비 PBR이 0.54로 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 2025년 기준 -3.32%를 기록하는 등 수익성이 악화되는 추세이며, 최근 실적의 변동성이 커 재무적 안정성이 확보되지 않은 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 기관과 개인의 매수세가 엇갈리는 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.064%로 매우 낮아 수급 압박 자체는 크지 않으나, 주가를 끌어올릴 강력한 주도 세력이 부족합니다.

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섹터 분석

반도체 및 IT 관련 섹터 내에서 매우 낮은 PBR을 유지하고 있으나, 섹터 전반의 약세와 종목 자체의 수익성 부재로 인해 업종 내 상대적 매력도는 낮습니다.