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머큐리

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100590 AI 분석 2026-09-12 05:44

당사는 정보통신장비를 개발·생산·판매하는 기업으로, 1999년 설립되어 국내 통신사업자 대상 단말장비 및 다양한 네트워크 장비를 공급하고 있습니다. 주요 사업은 유무선공유기, 광모뎀 등 가정용 통신장비와 IP 기반 교환기, 군 위성통신장비, IoT 장비 등이며, 종속회사를 통해 광케이블 및 에너지 관리 IoT 제품 등도 개발·판매하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
수급
50
가격 하단
3,600
가격 상단
7,200
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR) 측면에서는 매우 매력적이고 단기적인 가격 모멘텀과 기술적 지표는 매우 긍정적입니다. 하지만 영업현금흐름의 심각한 마이너스 전환과 당기순손실 발생 등 실적의 질적 측면에서 중대한 리스크가 발견됩니다. 최근의 주가 급등은 펀더멘털 개선보다는 수급과 저평가 매력에 의한 것으로 판단되며, 외국인의 갑작스러운 매도 전환과 과매수 지표를 고려할 때 추격 매수보다는 조정 시 분할 접근이 유효한 중립적 관점의 종목입니다.

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가격 동향

3,300원대 박스권을 돌파하여 4,970원까지 단기 급등한 강한 상승 추세입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(5,244원) 부근의 저항을 테스트하는 단계입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 1,000만 주 이상으로 폭증하며 시장의 관심도가 급격히 높아졌으며, 이는 추세 전환의 강력한 신호로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI 82.87로 과매수 상태이며, MACD는 신호선을 상향 돌파하며 강한 상승 에너지를 보여줍니다. OBV는 1.58억 주로 20일 평균(1.46억 주)을 상회하며 가격 상승과 함께 매집이 진행되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 3,717원 부근이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선 및 볼린저 밴드 상단이 맞물린 5,244원 부근입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량을 동반한 장대양봉이 출현하며 추세적 전환을 시도하는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 부채비율은 약 39.4%로 재무건전성은 매우 우수합니다. 그러나 2분기 매출액 301억 원, 영업이익 236억 원이라는 높은 수익성에도 불구하고, 영업활동현금흐름이 -146억 원을 기록하여 장부상 이익이 실제 현금으로 회수되지 않는 불안정한 구조를 보입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 매수 우위를 보이다가 9월 10일 -453,285주의 대량 매도를 기록하며 이탈 조짐을 보였습니다. 공매도 비율은 0.0049%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 0.5% 수준으로 낮아 과열로 인한 반대매매 위험은 적습니다.

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섹터 분석

전기전자 섹터 내에서 PBR 0.56배라는 극심한 저평가 상태에 있으며, 업종 평균 대비 자산 가치 평가가 매우 낮게 형성되어 있습니다.