바이오플러스

099430 AI 분석 2026-09-13 05:56

당사는 2014년 HA필러 식약처 품목허가를 시작으로 설립되었으며, 이후 상장 및 주요 연혁을 거쳐 바이오 의료기기, 바이오의약품, 바이오 코스메틱, 바이오원료의 연구개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 더말 필러, 유착 방지제, 조직 수복제, 바이오 코스메틱 등이며, 자체 기술력과 플랫폼을 바탕으로 다양한 바이오 제품을 개발 및 출시하고 있습니다.

바이오 의료기기 바이오의약품 바이오 코스메틱 바이오원료 더말 필러 유착 방지제 관절용 조직 수복제 방광용 조직 수복제 보툴리눔 톡신 비만 치료제

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

2,800

가격 상단

3,800

summarize

종합 평가

밸류에이션 지표는 업종 평균 대비 매우 낮아 저평가 영역에 진입했으나, ROE 하락과 영업현금흐름 악화라는 펀더멘털 훼손이 더 심각한 상황입니다. 기술적으로도 완전한 역배열 하락 추세이며 기관의 수급 이탈이 지속되고 있어, 단순 저평가 매수보다는 하락 추세가 멈추고 실적 회복 신호가 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 하향하고 있는 강력한 하락 추세입니다. 최근 3,220원까지 밀리며 저점을 낮추는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 하락 시 거래량이 동반되는 경향이 있어 투매 심리가 일부 존재합니다.

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기술적 지표

RSI 36.52로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -105.12로 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. OBV는 -16,737,541로 가격 하락과 동행하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 3,191원 부근이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선인 3,434원, 2차 저항선은 60일 이동평균선인 3,724원으로 판단됩니다.

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패턴 인식

고점을 지속적으로 낮추는 하향 채널 패턴을 형성하고 있으며, 바닥 확인을 위한 횡보나 이중 바닥 패턴이 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 13.9억 원으로 급감하며 순이익과의 괴리가 발생하고 있습니다. ROE 8.88%로 수익성이 과거 대비 절반 이하로 떨어진 점과 BPS 2,841원 대비 주가가 낮게 형성된 점이 특징입니다.

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수급 분석

기관 투자자의 순매도가 강하며, 신용잔고율은 3.78% 수준으로 과열 상태는 아니나 추세 하락 중에는 잠재적 매물 부담으로 작용할 수 있습니다. 공매도 비율은 4.66%로 낮은 편입니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 내에서 PER과 PBR은 매우 낮아 가격 메리트는 있으나, 업종 전반의 성장 둔화와 개별 기업의 수익성 악화가 겹치며 소외되는 흐름입니다.