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엘디티

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096870 AI 분석 2026-09-18 01:56

당사는 팹리스 반도체 및 사물인터넷(IoT) 사업을 영위하는 기업으로, SoC용 반도체와 디스플레이 구동 IC, 그리고 LoRa, NB-IoT, LTE, 5G 등 다양한 무선통신 기반의 스마트 화재 예방 시스템을 제공합니다. 2004년 설립 이후 OLED 및 LED 디스플레이용 IC 개발에 주력해왔으며, 주요 사업부는 반도체와 SSN(스마트 센서 네트워크) 부문으로 구성되어 있습니다.

반도체사업 SSN사업 SoC용 반도체 OLED 구동 IC LED 디스플레이 구동 IC PMOLED 패널 AMOLED 패널 스마트 화재 예방 시스템 사물인터넷(IoT) 솔루션
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
수급
50
가격 하단
2,100
가격 상단
3,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

자산 가치 대비 저평가(PBR 1배 미만) 상태이며 기술적으로는 상승 추세로 전환되는 긍정적인 신호가 뚜렷합니다. 하지만 외국인 수급의 이탈과 글로벌 반도체 지수의 하락세라는 대외적 악재가 공존하고 있습니다. 흑자 전환의 지속성과 수급 주체의 변화를 확인하며 분할 매수하는 중립적 관점의 접근이 유효합니다.

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가격 동향

최근 단기 급등 후 조정을 거쳐 다시 상승하는 모습이며, 모든 주요 이동평균선을 상향 돌파하며 정배열 초입 단계에 진입했습니다.

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거래량 분석

거래량이 간헐적으로 급증하며 시장의 관심을 받고 있으며, 가격 상승 시 거래량이 동반되는 긍정적인 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 53.18로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에 있으나 가격 반등과 함께 골든크로스를 시도 중입니다. OBV는 지속적으로 상승하며 주가 흐름과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

120일 이동평균선 부근인 2,250원 선이 강력한 지지선 역할을 하고 있으며, 최근 고점인 2,480원 부근이 단기 저항선으로 작용하고 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 바닥을 다진 후 우상향으로 방향을 트는 추세 전환 패턴이 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 2,426원으로 주가가 자산 가치 수준에 근접해 있습니다. 2025년 EPS가 182원으로 회복되며 턴어라운드에 성공했으며, ROE는 6.14%를 기록 중입니다. 다만 현금흐름표 데이터가 제공되지 않아 영업이익의 실제 현금 전환 여부는 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 20거래일 기준 개인의 순매수가 압도적이며, 기관과 외국인의 수급은 불분명하거나 매도 우위입니다. 신용잔고나 공매도 규모는 크지 않아 수급 과열이나 숏 스퀴즈 가능성은 낮습니다.

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섹터 분석

코스닥 반도체 및 IT 하드웨어 섹터에 속해 있으며, 개별 기업의 흑자 전환은 긍정적이나 글로벌 반도체 업황의 변동성에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.