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JW홀딩스

JW홀딩스

096760 AI 분석 2026-09-10 15:39

당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 인적분할되어 지주회사로 설립되었으며, 같은 해 7월 31일 한국거래소에 상장되었습니다. 주요 사업은 자회사 및 손자회사의 원료·완제의약품, 의료기기 등의 해외사업과 계열사 관리, 브랜드 사용료 수입 등입니다.

지주사업 의약품수출입업 배당수입 페넴류 수액류 영양수액 이트라코나졸 의료기기 관리업무 대행 서비스 브랜드 사용료 수입
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
74
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,600
가격 상단
5,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

JW홀딩스는 극심한 저평가 상태와 높은 수익성(ROE 21.84%)을 동시에 갖춘 우량 종목입니다. 기술적으로도 정배열 상승 추세를 타고 있어 중장기적 관점에서 매력적입니다. 다만, 최근 외국인의 대량 매도세가 포착되고 신용잔고율이 소폭 상승한 점은 단기적인 변동성 요인이 될 수 있습니다. 그러나 높은 배당수익률(5.12%)과 강력한 펀더멘털이 하방을 지지하고 있어, 조정 시 분할 매수 관점의 접근이 유효한 매수(1) 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 정배열을 유지하며 우상향하는 추세입니다. 최근 5일 이동평균선(4,188원)이 20일 이동평균선(4,113원) 위에 위치하며 견고한 상승 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 변동성을 보이고 있으나, 9월 8일 거래량이 크게 증가한 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 외국인의 대량 매도세가 나타난 지점에서의 거래량 변화를 주시할 필요가 있습니다.

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기술적 지표

RSI가 66.67로 상승 탄력이 붙어 있으나 과매수 구간에 근접하고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승세를 뒷받침하고 있으며, OBV 지표 역시 4,144,718로 가격 상승과 동행하며 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 4,113원(20일 이동평균선)이며, 중기적인 지지선은 3,894원(60일 이동평균선)입니다. 저항선은 볼린저밴드 상단인 4,263원과 심리적 저항선인 4,500원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

이동평균선의 정배열 확산 패턴이 나타나고 있으며, 하락 추세를 벗어나 중기 상승 국면으로 진입하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

매우 우수한 수익성과 저평가 매력을 동시에 보유하고 있습니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)가 21.84%로 매우 높으며, PER(주가수익비율)은 4.99배에 불과해 실적 대비 주가가 매우 저렴합니다. 또한 5.12%의 높은 배당수익률을 제공하여 현금 흐름 측면에서도 긍정적입니다. BPS(주당순자산가치)는 3,858원으로 현재 주가와 근접하여 자산 가치 대비 안정적입니다.

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수급 분석

최근 수급은 혼조세를 보입니다. 2026년 9월 9일 기준으로 외국인이 약 21,864주의 대량 매도를 기록하며 개인의 매수세와 대립하고 있습니다. 신용잔고율은 0.28로 이전 대비 소폭 상승하며 약간의 과열 조짐이 있으나, 공매도 비율은 2.32% 수준으로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

동종 섹터인 KRX 소형 TMI 평균과 비교했을 때, PER은 4.99배로 평균(29.39배) 대비 압도적으로 낮고, ROE는 21.84%로 평균(2.55%)을 크게 상회하는 매우 우량한 지표를 보여줍니다.