크레버스

장기적인 하락 추세를 지나 현재는 바닥권을 형성하며 횡보하는 국면입니다. 최근 8,300원에서 8,800원 사이의 박스권에서 움직이고 있으며, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 지지를 받으며 소폭의 반등을 시도하고 있습니다.

거래량은 폭발적인 증가세를 보이지는 않으나, 8월 25일과 27일에 거래량이 소폭 증가하며 주가 변동성이 나타나고 있습니다. 이는 바닥권에서 일부 저가 매수세가 유입되고 있는 신호로 해석됩니다.

이동평균선은 5일(8,548원)과 20일(8,506.5원)선이 정배열을 시도 중이나, 120일선(9,681.5원)이 여전히 위에 있어 장기 저항이 예상됩니다. RSI는 57.73으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 -7.13으로 시그널선(-32.45) 대비 상승하며 골든크로스를 형성하고 있습니다. OBV는 -2,090,232로 OBV 20일 평균(-2,106,699)을 상회하며 가격 상승과 동행하는 매집 징후를 보입니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선이 형성된 8,100원~8,300원 부근입니다. 주요 저항선은 단기 고점인 8,800원과 장기 이평선인 120일선 부근의 9,600원~9,700원 가격대로 판단됩니다.

뚜렷한 전형적 패턴은 관찰되지 않으나, 장기 하락 후 저점을 높여가는 완만한 U자형 회복 흐름을 보이고 있어 추세 전환의 초기 단계에 진입한 것으로 보입니다.

수익성과 재무 건전성이 양호합니다. ROE는 12.63%로 준수한 수익성을 유지하고 있으며, BPS는 2024년 4,772원에서 2025년 5,570원으로 상승하며 기업 가치가 개선되었습니다. 2026년 예상 EPS는 1,046원으로 최근 2~3년 평균 대비 회복세에 있습니다. 특히 9.23%에 달하는 높은 배당수익률은 강력한 하방 경직성을 제공하며, 이익의 질과 현금 흐름이 배당 가능 수준으로 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.

최근 외국인과 기관의 수급이 엇갈리고 있어 주도적인 매수 주체는 불분명합니다. 다만, 공매도 비율이 최근 0.01%~0.06% 수준으로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 0.51%로 극히 낮아 수급 측면에서의 과열이나 급격한 투매 위험은 매우 낮은 상태입니다.

KRX TMI 섹터 평균(PER 19.11배, PBR 2.11배) 대비 크레버스의 PER(12.35배)과 PBR(1.56배)은 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 높습니다. 특히 섹터 평균 배당수익률(0.86%)을 압도하는 9.23%의 배당수익률을 보유하고 있어 섹터 내 대표적인 가치주로서의 위상을 가지고 있습니다.