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일진파워

일진파워

094820 AI 분석 2026-09-11 16:12

당사는 1990년 2월 설립되어 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비·제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2014년 화공 및 플랜트 사업을 분리하여 운영하고 있습니다. 주요 사업은 발전소 및 원자력 설비 정비, 화공기기 및 플랜트 기자재 제작, 연료전지발전소 건설·운영, 재생에너지 등으로 구성되어 있습니다.

발전사업본부 원자력사업본부 신성장사업본부 화공기기사업부 플랜트사업부 연료전지사업본부 발전소 정비 원자력발전소 정비 원자력 기자재 제작 재생에너지
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
75
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
10,200
가격 상단
15,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

저평가된 밸류에이션과 탄탄한 이익 성장세, 정배열된 기술적 추세가 결합된 긍정적인 상태입니다. 다만 단기 RSI 지표가 높아 추격 매수보다는 눌림목을 활용한 중장기적 분할 매수 관점이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 상승세를 지속하며 정배열 구간에 있으나, 최근 거래량은 다소 감소하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

가격 상승과 함께 OBV가 지속적으로 증가하며 매수세가 유입되는 패턴을 보이나, 당일 거래량은 전일 대비 감소하였습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(12,058원), 20일(11,852원), 60일(11,798원)이 정배열 상태입니다. RSI는 68.6으로 상승 탄력이 강하나 과매수권에 근접했으며, OBV는 32,417,438로 상승 추세를 뒷받침합니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 13,000원 부근에 형성되어 있으며, 단기 지지선은 11,800원, 중장기 지지선은 10,500원 내외로 판단됩니다.

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패턴 인식

중기 상승 추세선 내에서 등락을 반복하는 안정적인 우상향 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 EPS 1,231원, BPS 9,773원을 기록하며 실적 성장이 뚜렷합니다. ROE 12.83%로 수익성이 우수하며, 자본 규모 대비 부채 비율 등 재무 건전성도 안정적입니다.

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수급 분석

최근 기관 매수세가 유입되는 흐름을 보이며, 국민연금이 4.78%를 보유하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0396으로 매우 낮아 수급 압박은 미미합니다.

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섹터 분석

발전설비 및 에너지 관련 섹터 내에서 견조한 실적을 바탕으로 시장 평균 대비 높은 수익성을 보여주고 있습니다.