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후성

후성

093370 AI 분석 2026-09-10 05:24

연결회사는 40여년간 축적된 불소기술을 바탕으로 설립되어, 국내에서 선도적인 기초화합물(불소화합물) 및 화공기기 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 냉매, 2차전지 전해질, 반도체 특수가스, 무기불화물 등 기초화합물과 화공기기(티타늄 글래드 반응기, 저장탱크 등)로 구성되어 있으며, 국내외 주요 전방 산업에 제품을 공급하고 있습니다.

기초화합물 화공기기 냉매 2차전지 전해질 2차전지 첨가제 무기불화물 반도체 특수가스 티타늄 글래드 반응기 액체 아르곤 저장탱크 열교환기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
75
재무
50
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
11,000
가격 상단
16,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 정배열 진입과 흑자 전환이라는 강력한 턴어라운드 신호가 나타나며 단기 모멘텀이 유효합니다. 하지만 펀더멘털 대비 주가는 이미 상당 부분 선반영된 고평가 상태이며, 특히 국민연금의 지속적인 비중 축소는 중장기 수급의 질적 저하를 의미합니다. 추세적 상승 가능성은 있으나 밸류에이션 부담과 수급 불안 요소가 공존하므로, 추가적인 실적 개선과 수급 주체의 변화를 확인해야 하는 관망 관점의 접근이 적절합니다.

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가격 동향

현재가 13,350원 기준으로 단기 상승 추세가 뚜렷합니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 정배열 초입 단계에 진입하며 중장기적인 추세 반전의 신호를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 가격 상승과 함께 거래량이 동반 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 시장의 관심도가 높아지며 매수세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 59.58로 중립 상단에 위치하여 추가 상승 여력이 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 189,651,771로 20일 이동평균선을 상회하며 주가 상승과 동행하는 매집 패턴이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 12,200원 부근으로 판단되며, 저항선은 과거 매물대가 집중되어 있고 심리적 저항이 예상되는 14,000원에서 15,000원 구간입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 저점을 점진적으로 높이며 거래량이 실린 우상향 패턴을 형성하고 있어, 기술적 반등을 넘어선 추세적 전환 시도로 해석됩니다.

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기본적 분석

2024년까지의 적자 구조를 탈피하여 2025년 EPS 50원, 2026년 예상 EPS 375원으로 흑자 전환(Turnaround)에 성공한 점이 긍정적입니다. BPS는 3,118원으로 완만하게 상승 중이나, ROE가 1.6%로 매우 낮아 자본 효율성은 여전히 부족합니다. 재무제표상 순이익은 발생하기 시작했으나 영업현금흐름의 변동성이 매우 커, 이익의 질과 실제 현금 유입의 일치 여부에 대한 보수적인 접근이 필요합니다.

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수급 분석

최근 기관의 순매수세가 유입되며 주가를 견인하고 있으며, 공매도 비율(0.0196)과 신용잔고율(1.45%)은 낮은 수준으로 수급 과열 위험은 적습니다. 그러나 국민연금이 2022년 9.29%에서 2026년 4.17%까지 비중을 지속적으로 축소하고 있는 점은 중장기적인 수급 측면에서 매우 강력한 부정적 신호입니다.

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섹터 분석

섹터 평균(KRX TMI) PER 19.54배 대비 후성의 PER 267.0배는 극도로 높으며, PBR 또한 4.28배로 업종 평균(2.16배)을 크게 상회하고 있어 밸류에이션 부담이 매우 심한 상태입니다.