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네오팜

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092730 AI 분석 2026-09-12 03:56

당사는 민감피부 전문 스킨케어, 피부장벽 더모코스메틱, 생활보습 바디, 클린뷰티, 메디컬 스킨케어 등 다양한 브랜드를 보유한 화장품 기업입니다. 독자적 제형 기술인 MLE를 기반으로 제품을 개발하고 있으며, 대표 브랜드 아토팜은 민감성 스킨케어 부문에서 19년 연속 1위를 차지하고 있습니다.

스킨케어 더모코스메틱 바디케어 클린뷰티 메디컬 스킨케어 아토팜 리얼베리어 더마비 티엘스 제로이드
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
66
수급
75
가격 하단
19,000
가격 상단
25,000
summarize

종합 평가

강력한 펀더멘털과 낮은 밸류에이션이라는 절대적인 강점이 있으나, 단기적인 가격 추세와 기술적 지표가 약화된 상태입니다. 하지만 외국인의 매수 유입과 국민연금의 안정적 보유, 매우 낮은 신용 비율을 고려할 때, 현재의 조정은 중장기 관점에서 매력적인 진입 기회로 판단되어 긍정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 조정 국면에 진입했으나, 60일(20,514원) 및 120일(19,373원) 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있어 중장기 추세는 아직 유효합니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이나, 급격한 투매보다는 완만한 가격 조정을 거치며 매물을 소화하는 흐름을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 41.89로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리고 있어 단기 약세가 지속되고 있습니다. OBV는 -862,870으로 20일 이동평균선보다 낮아 매집보다는 매도 우위의 흐름입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일선인 20,514원과 120일선인 19,373원 부근이며, 저항선은 20일선인 23,290원과 전고점 부근인 25,000원대입니다.

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패턴 인식

단기 하락 추세선 내에서 움직이고 있으며, 20,000원 초반대에서 바닥을 다지는 이중바닥 패턴 형성 여부를 확인하며 대응할 필요가 있습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS 1,949원, ROE 14.25%로 수익성이 우수합니다. 주당순자산(BPS)이 2024년 11,309원에서 2026년 13,746원으로 꾸준히 상승하며 자본 효율성과 기업 가치가 지속적으로 개선되고 있습니다.

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수급 분석

외국인이 9월 8일 29,949주를 순매수하는 등 최근 유입 흐름이 관찰됩니다. 국민연금이 4.12%를 보유 중이며, 신용잔고율 0.88%로 매우 낮아 강제 청산으로 인한 변동성 위험이 매우 낮습니다.

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섹터 분석

화장품 업종 내에서 더모코스메틱 전문성을 확보하고 있으며, 업종 평균 PER(19.81배) 대비 현저히 낮은 12.0배의 밸류에이션을 기록하고 있어 섹터 내 가격 경쟁력이 매우 높습니다.