디엔에프

중장기 하락 추세 속에서 단기적인 반등을 시도하고 있으나, 주요 이동평균선들이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태로 여전히 하향 압력이 강함.

최근 거래량과 함께 OBV가 감소하는 모습을 보여, 주가 하락 시 매도세가 동반되고 있음을 시사함. 시장의 심리는 다소 위축된 상태임.

5일 이동평균선(12,080원)은 20일선(12,903원) 위에 있으나, 60일(13,375원) 및 120일(17,157원) 이동평균선이 상단에 위치한 전형적인 역배열 구간임. RSI는 40.4로 과매도 구간은 아니며, MACD는 -301.82로 시그널선 아래에 있어 하락세가 지속되고 있음. OBV는 1,943,585로 감소 추세에 있어 매집보다는 이탈이 우세함.

단기적으로는 11,300원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 상단 저항은 13,000원과 14,500원 부근에 강력하게 형성되어 있음.

하락 채널 내에서 변동성이 확대되는 구간으로, 단기 반등 시 이전 고점 부근의 저항에 부딪힐 가능성이 높은 패턴을 보임.

2023년 9월 기준 자본 총계는 약 180억 원 규모이며, ROE(자기자본이익률)가 0.82%로 매우 낮아 수익성이 극히 저조함. 영업현금흐름은 25.7억 원으로 양수이나, 이익 창출력 대비 PER(주가수익비율)이 112.66배로 매우 높아 이익의 질과 성장성이 뒷받침되지 못하고 있음. 재무 건전성은 유지되고 있으나 수익성 개선이 필수적임.

최근 외국인이 약 10,764주를 순매도하며 수급에 부담을 준 반면, 개인은 약 13,291주를 순매수하며 물량을 받아내고 있음. 공매도 비율은 0.03% 수준으로 매우 낮으나, 신용잔고율이 약 33~36% 수준으로 유지되고 있어 개인 투자자의 신용 매수 부담이 존재함. 국민연금은 4.08%의 지분을 보유하고 있음.

반도체 소재 섹터 내에서 업종 평균 대비 매우 높은 PER과 낮은 ROE를 기록하고 있어, 섹터 내 위상은 수익성 측면에서 열위에 있음.