남화토건

091590 AI 분석 2026-09-19 01:25

남화토건은 토목, 건축, 전기, 조경 등 다양한 건설사업을 영위하는 회사로, 관공서, 금융기관, 아파트, 학교 등 다양한 건축물의 시공 및 분양임대 공급업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 1980년대 설립되어 상장된 이후, 남화개발 등 종속회사와 함께 종합건설업의 특성을 바탕으로 사업을 운영하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

5,300

가격 상단

7,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

지표상으로는 PBR 0.43배의 강력한 저평가 매력이 있으나, 재무제표상 현금흐름의 질이 낮고 기술적으로는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 수급 모멘텀 또한 부재하여, 단순히 저렴하다는 이유만으로 진입하기에는 하락 리스크가 더 큽니다. 추세 전환 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 이에 따라 부정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중단기 하락 추세가 뚜렷한 역배열 흐름입니다. 최근 고점 대비 지속적으로 저점을 낮추며 하향 조정되는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 하락과 동행하며 매수세보다 매도세가 우위에 있는 심리 상태를 보입니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일(6,538원), 20일(6,842.5원), 60일(6,585원) 모두 현재가보다 높습니다. RSI는 44.5로 약세권이며, OBV는 10,527,923으로 20일 평균(10,589,989)보다 낮아 자금 이탈 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 20일 이동평균선 부근인 6,800원대이며, 주요 지지선은 120일 이동평균선인 5,292원 및 볼린저밴드 하단 5,812원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특이 패턴은 보이지 않으나, 지속적인 하락 채널을 형성하고 있어 추세 전환을 위한 거래량 동반 반등이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

BPS 14,580원, EPS 931원을 기록하고 있습니다. ROE는 6.4%로 낮으며, 재무제표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 순이익으로 실제 현금이 적절히 유입되지 않는 구조적 불안정성이 확인됩니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인과 개인의 매매가 교차하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0166%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 0.0% 수준으로 과열 징후는 없으나, 기관의 매수 공백이 큽니다.

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섹터 분석

건설업 섹터 내에서 지표상으로는 극심한 저평가 상태에 있으나, 산업 전반의 업황 악화와 낮은 수익성이 밸류에이션 할인의 원인으로 분석됩니다.