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상신이디피

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091580 AI 분석 2026-09-11 10:18

당사는 2차전지 생산 및 판매 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 제품으로는 전기차, 가전제품, 에너지저장장치(ESS) 등에 사용되는 원형 및 중대형 캔(CAN)을 생산하고 있습니다. 현재 미국 내 생산 거점 확보와 ESS 부문 투자를 통해 글로벌 시장 점유율 확대와 중장기적인 성장을 추진하고 있습니다.

2차전지 생산 및 판매 원형(CAN) 중대형(CAN)
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
75
재무
25
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
18,000
가격 상단
24,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

기술적으로는 이동평균선의 정배열로 인해 우상향 추세가 유지되고 있으나, 펀더멘털 측면에서의 극심한 고평가(PER 140배)와 낮은 ROE, 그리고 외국인의 지속적인 매도세가 강력한 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 현재의 밸류에이션은 이익 성장성을 고려하더라도 과도한 수준이며, 수급 이탈이 지속될 경우 추세 훼손의 위험이 높으므로 매도 관점의 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 우상향하며 정배열을 형성하고 있어 전반적인 가격 추세는 긍정적입니다. 다만, 최근 상승에 따른 단기적인 눌림목 형성 가능성이 존재합니다.

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거래량 분석

최근 상승 과정에서 거래량이 동반되었으나, 최근 며칠간은 거래량이 다소 감소하며 추세 지속 여부를 확인하려는 관망세가 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열 상태를 유지하며 우상향하고 있습니다. RSI는 68.58로 과매수 구간에 근접하여 단기 조정 위험이 있으며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 단기적인 흐름이 둔화될 수 있음을 시사합니다. OBV는 가격 상승과 함께 증가하며 매집 흐름을 보여주고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 19,400원 부근과 심리적 지지선인 20,000원이며, 저항선은 볼린저밴드 상단 및 이전 고점 부근인 23,500원대로 설정됩니다.

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패턴 인식

상승 추세 내에서 가격이 횡보하거나 약간의 조정을 거치는 기간 조정 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 151원, BPS(주당순자산) 12,012원을 기록 중이나, ROE(자기자본이익률)가 1.26%로 매우 낮아 자본 효율성이 현저히 떨어집니다. 이익의 규모 대비 주가가 과도하게 높게 형성되어 있어 수익성의 질적 측면에서 개선이 시급합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 9월 8일부터 10일까지 지속적으로 대규모 순매도를 기록하며 수급에 큰 부담을 주고 있습니다. 기관의 매수세가 일부 유입되고 있으나 외국인의 매도 물량을 소화하기에는 부족한 상황이며, 신용잔고율은 4.2%로 완만한 상승세를 보이며 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

2차전지 부품 섹터에 속해 있으나, 상신이디피의 PER(주가수익비율)은 140.73배로 업종 평균인 19.81배와 비교했을 때 극심한 고평가 상태입니다. 섹터 내 성장 기대감은 높으나 가격 부담이 매우 큽니다.