아모레퍼시픽

최근 5거래일간 주가가 143,000원 선에서 140,800원까지 하락하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 5일 이동평균선이 하락세로 돌아서며 단기 추세가 둔화되는 모습입니다.

주가 하락과 함께 거래량이 다소 변동성을 보이고 있으며, 매수세가 강하게 유입되지 못하는 관망세가 나타나고 있습니다.

RSI는 63.27로 과매수 구간은 아니나 상승 동력이 다소 약화되었습니다. MACD가 시그널선 아래로 내려가는 데드크로스 양상을 보이며 하락 압력을 나타내고 있고, OBV 역시 최근 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.

단기적인 지지선은 130,000원 부근의 볼린저 밴드 하단(LBB)이며, 중기적인 지지선은 125,000원대입니다. 상단 저항선은 145,000원에서 150,000원 사이의 매물대 구간에 형성되어 있습니다.

단기적으로 하락 채널을 형성하며 조정을 받는 패턴이 나타나고 있어, 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요해 보입니다.

2026년 기준 EPS는 3,416원, ROE는 4.32%를 기록하고 있습니다. 수익성 지표인 ROE가 업종 평균(4.87%) 대비 다소 낮게 형성되어 있으며, 재무제표상 자본과 부채의 변동성이 존재하여 이익의 질과 현금흐름의 안정성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

최근 외국인이 매도세를 보이고 있으며, 특히 공매도 비율이 36.33%로 매우 높은 수준을 기록하고 있어 상단을 제한하는 요소로 작용하고 있습니다. 다만, 국민연금이 7.42%의 비중을 유지하며 안정적인 수급 기반을 제공하고 있고 기관의 매수세가 일부 유입되고 있습니다.

KRX 필수소비재 섹터 평균 PER이 26.89배인 것에 비해 아모레퍼시픽의 PER은 41.22배로 상당히 높으며, PBR 또한 섹터 평균(1.31배) 대비 높은 1.78배를 기록하고 있어 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 있는 편입니다.