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노루페인트

노루페인트

090350 AI 분석 2026-09-05 05:48

당사는 도료 및 합성수지의 제조와 판매를 주력으로 하며, 건축용, 자동차보수용, 공업용, PCM강판용, 모바일용 등 다양한 도료를 공급하고 있습니다. 사업부문은 건축·공업용 도료 등 부문과 PCM도료 등 부문으로 구분되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
7,200
가격 상단
10,000
summarize

종합 평가

노루페인트는 극심한 저평가 상태(PBR 0.4배)와 높은 배당수익률(약 5%)을 갖춘 전형적인 가치주입니다. 기술적으로도 이동평균선의 정배열 전환과 OBV의 상승이 확인되어 추세 회복 가능성이 높습니다. 수급 측면에서도 신용 및 공매도 부담이 없어 중장기 투자 관점에서 안정적인 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있는 매력적인 구간입니다.

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가격 동향

최근 주가는 주요 이동평균선(MA5, MA20, MA60) 위로 안착하며 중기적인 추세 전환을 시도하고 있습니다. 8,000원 부근에서 바닥을 다진 후 완만한 우상향 흐름을 보이는 단계입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으나, OBV(매집지표)가 가격 상승과 함께 완만하게 상승하고 있어 시장의 매집세가 유지되고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(8,048원)과 20일 이동평균선(8,009원)이 주가보다 아래에 위치하여 단기 정배열을 형성 중입니다. RSI는 57.48로 과매수 상태가 아니며, MACD 또한 양수 값을 유지하며 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. OBV는 최근 상승 추세를 보이며 가격과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 60일 이동평균선 근처인 7,600~7,700원 구간입니다. 주요 저항선은 볼린저 밴드 상단인 8,300원과 이전 매물대가 집중된 8,700원 부근입니다.

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패턴 인식

단기적으로 박스권 하단에서의 이중 바닥 패턴을 형성한 후, 거래량을 동반하며 박스권 상단을 돌파하려는 상승 추세 전환 초기 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익)는 804원, BPS(주당순자산)는 20,328원으로 매우 견고한 자산 가치를 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 4.0%로 수익성이 폭발적이지는 않으나 안정적이며, PBR(주가순자산비율)이 0.4배에 불과해 재무 구조 대비 주가가 극도로 저평가되어 있습니다. 또한 약 4.98%의 높은 배당수익률은 하방 경직성을 확보해 줍니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매수와 매도를 반복하며 변동성을 보이고 있으며, 기관은 소폭 매도 우위인 상황입니다. 다만 신용잔고율이 1.23% 수준으로 매우 낮고 공매도 비율 또한 0.0146로 미미하여 수급적인 과열이나 잠재적 매도 압력은 매우 낮은 상태입니다. 국민연금이 약 3.99%의 지분을 보유하여 기초 수급은 안정적입니다.

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섹터 분석

도료 섹터 내에서 노루페인트는 PER 10.0배, PBR 0.4배로 시장 평균(KRX TMI 기준 PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 기록하고 있어 가치주로서의 위상이 높습니다.