Quantylab
상아프론테크

상아프론테크

089980 AI 분석 2026-09-03 23:07

당사는 슈퍼엔지니어링 플라스틱 분야의 핵심 원천기술과 독자적인 가공기술을 바탕으로 설립되었으며, 자체 생산시스템과 연구개발 역량을 갖추고 있습니다. 주요 사업은 부품사업(2차전지, 자동차, 의료기기 부품), 소재사업(프린터 벨트, 반도체 패키징 등), 장비사업(반도체·디스플레이용 캐리어 장비)으로 구성되어 있습니다.

부품사업 소재사업 장비사업 슈퍼엔지니어링 플라스틱 불소수지 고기능성 플라스틱 2차전지 부품 자동차 부품 의료기기 부품 프린터 BELT
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
25
재무
50
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
13,000
가격 상단
15,600
summarize

종합 평가

기술적 역배열, 업종 대비 높은 밸류에이션, 외국인 및 국민연금의 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 재무 건전성은 유지되고 있으나 낮은 수익성(ROE 3.33%)이 발목을 잡고 있습니다. 중장기 관점에서 추세 전환 신호가 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태이며, 장기 이동평균선(120일선)인 19,482원과의 괴리도 커지고 있어 하방 압력이 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 감소하며 하락세가 이어지고 있습니다. 외국인의 매도세가 거래량과 맞물리며 주가 하락을 견인하고 있는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 전형적인 역배열을 보이고 있으며, RSI는 47.00으로 중립적인 수준이지만 하락 흐름을 반영하고 있습니다. OBV는 6,079,819로 20일 이동평균선인 6,057,467을 소폭 상회하며 매집 흔적을 보이나, 주가와 동행하지 못하고 괴리가 발생하는 모습입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 BPS(주당순자산) 수준인 13,000원과 볼린저 밴드 하단인 13,634원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 단기 이동평균선이 밀집한 15,000원과 볼린저 밴드 상단인 15,607원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

주가가 하락 채널 내에서 움직이며 저점을 낮춰가는 패턴을 보이고 있어, 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요합니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 9월 3일 기준 EPS(주당순이익)는 433원, BPS(주당순자산)는 13,041원, ROE(자기자본이익률)는 3.33%입니다. 재무 건전성은 유지되고 있으나, ROE가 낮아 자본을 통한 수익 창출 능력이 다소 정체된 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 5,908주를 순매도하며 강한 이탈을 보였고, 국민연금의 보유 비중 또한 2022년 7.37%에서 최근 3.89%로 지속적으로 감소하며 수급 공백이 나타나고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

상아프론테크의 PER은 33.65배로, 시장 평균인 18.41배와 비교했을 때 업종 대비 상당히 높은 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 부담이 존재합니다.