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제주항공

제주항공

089590 AI 분석 2026-09-08 05:02

제주항공은 국내 저비용항공사(LCC) 시장을 선도하며, 항공운송사업을 주력으로 호텔, IT 서비스 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 설립 이후 지속적인 노선 개발과 차별화된 서비스, 효율적인 운영을 통해 경쟁력을 강화해왔으며, LCC 최초로 화물 전용기를 도입하는 등 사업 영역을 확장하고 있습니다.

항공운송사업 호텔사업 항공운수보조 IT 서비스업 기타사업 항공운송 화물운송 호텔 IT 서비스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
75
재무
0
밸류에이션
50
수급
75
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,100
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

최근 외국인과 기관의 수급 유입과 기술적 지표의 개선으로 단기적인 반등 모멘텀은 충분합니다. 하지만 중장기 투자 관점에서는 지속적인 EPS 적자와 BPS 하락이라는 심각한 펀더멘털 결함이 존재합니다. 국민연금의 지속적인 비중 축소 또한 부정적인 신호입니다. 현재의 주가 상승은 실적 개선보다는 수급에 의한 기술적 반등 성격이 강하므로, 재무 건전성 회복과 이익 턴어라운드가 확인될 때까지 보수적인 관점에서 '관망'하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 4,300원대 바닥을 확인한 후 4,700원대까지 빠르게 반등하였으며, 현재는 소폭 조정하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 중기적으로는 이동평균선들이 우상향하며 추세 전환을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

9월 4일 대량 거래를 동반하며 강한 상승세를 기록한 이후, 거래량이 점차 감소하며 주가가 횡보하고 있습니다. 이는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물을 소화하는 과정으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 있으며, MACD(70.18)가 시그널선(31.25)을 상회하며 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 6,140으로 최근 가격 상승과 동행하며 매집 신호를 보내고 있으며, RSI는 68.8로 강세 영역에 진입해 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 4,360~4,400원 구간이며, 저항선은 최근 고점과 120일 이동평균선이 맞물리는 4,740~4,800원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기간의 하락 후 거래량을 동반한 V자형 반등 시도 패턴을 보이고 있습니다. 4,800원 저항선을 확실히 돌파하고 안착한다면 본격적인 상승 추세로의 전환이 가능할 것으로 보입니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 취약합니다. 2026년 기준 EPS -378원, ROE -11.72%로 중장기적인 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 특히 BPS가 2016년 8,897원에서 2026년 3,047원까지 크게 하락하며 자본 가치가 훼손된 상태입니다. 최근 분기 ROE가 6.28%로 일시적 회복세를 보이나, 영업현금흐름의 변동성이 크고 당기순이익과의 괴리가 있어 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입되며 주가 상승을 견인하고 있습니다. 특히 9월 4일 기관(+86,303주)과 외국인(+70,731주)의 강한 매수세가 돋보입니다. 다만, 국민연금의 보유비율이 2026년 9월 7일 기준 4.03%로 과거 7~8%대 대비 지속적으로 감소하고 있어 중장기 수급 기반은 약화된 상태입니다. 신용잔고율은 0.09%로 낮아 과열 부담은 적습니다.

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섹터 분석

PBR 1.35배로 업종 평균(2.08배) 대비 저평가되어 있으나, ROE(6.28%)는 업종 평균(11.09%)에 크게 못 미치고 있어 자산 효율성이 떨어집니다. LCC 시장 내 선도적 위치는 유지하고 있으나 실적 회복 속도가 섹터 평균보다 느린 편입니다.