Quantylab
테크윙

테크윙

089030 AI 분석 2026-09-11 04:41

2002년에 설립되어 2011년 코스닥에 상장한 반도체 및 디스플레이 검사장비 전문업체입니다. Cube Prober, Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사 솔루션과 디스플레이 광학평가 및 외관검사 시스템을 개발 및 제조하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다.

반도체 검사장비 디스플레이 검사장비 Cube Prober Probe Station Memory Test Handler SOC Test Handler SSD 검사솔루션 Burn-in 검사솔루션 Wafer 검사솔루션 HBM 검사 솔루션
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
45
수급
50
가격 하단
42,000
가격 상단
55,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 반등 추세에 있고 외국인의 강한 매수세가 유입되는 긍정적인 신호가 있으나, 펀더멘털 측면에서 PER 187배라는 극심한 고평가 상태는 중장기 투자에 큰 리스크입니다. 실적의 폭발적인 성장이나 뚜렷한 이슈가 뒷받침되지 않는다면 상단 저항선 돌파가 어려울 수 있으므로, 보수적인 관점에서 중립적인 의견을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 5일선(47,780원)과 20일선(48,617원)을 돌파하며 반등하는 모습이나, 장기 이평선인 120일선(51,400원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

9월 10일 거래량이 2,043,076주로 최근 평균 대비 폭증하며 시장의 관심이 집중되었으며, 이는 외인과 기관의 치열한 손바뀜 과정으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 52.43으로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치해 단기 상승 동력이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 지속적으로 우상향하며 가격 하락 시 지지력이 강화되는 모습입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 46,000원~47,000원 구간이며, 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 51,400원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

단기적으로 하락 추세를 멈추고 횡보 후 반등하는 바닥 다지기 패턴을 보이고 있으나, 상단 저항 돌파 여부에 따라 추세 전환이 결정될 것으로 보입니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 6,018원, ROE 4.37%로 수익성 회복 단계에 있습니다. 2025년 EPS 252원으로 흑자 전환에 성공했으나, 영업현금흐름의 변동성이 크고 순이익 대비 현금흐름의 질이 개선되어야 하는 과제가 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인 수급이 강하게 유입되고 있으나 기관의 매도세가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 3.0% 수준으로 과열 상태는 아니며, 국민연금은 최근 공시 기준 4.03%를 보유하여 과거 대비 비중을 축소한 상태입니다.

donut_small

섹터 분석

반도체 검사장비 섹터 내에서 기술적 경쟁력은 보유하고 있으나, KRX 정보기술 및 반도체 지수 평균 대비 ROE가 현저히 낮고 밸류에이션은 과도하게 높게 형성되어 있습니다.