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바이오솔루션
086820 AI 분석 2026-09-13 10:01당사는 세포치료제의 기술개발 및 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 첨단바이오의약품과 인체조직모델 등 다양한 세포응용기술을 개발해왔습니다. 주요 사업은 자가 및 동종 세포치료제, 인체조직모델, 바이오융합소재 개발 및 판매로, 국내외 시장에서 기술경쟁력과 시장성을 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정중장기 관점에서 PER 600배라는 극심한 고평가와 지속적인 영업적자는 투자의 큰 위험 요소입니다. 기술적으로 6,200원선의 지지는 확인되나, 이를 돌파해 상승 추세로 전환하기 위해서는 단순한 기대감이 아닌 실질적인 매출 성장과 흑자 전환이라는 펀더멘털 개선이 필수적입니다. 현재로서는 하방 경직성은 확보했으나 상단 저항이 강하므로 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기적으로 6,000원 초반대에서 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(8,186원) 아래에서 억눌린 중장기 하락 및 횡보 추세입니다.
거래량 분석
거래량이 특정 방향성 없이 소강상태를 보이고 있으며, 시장의 강한 관심이 유입되지 않는 정체된 흐름입니다.
기술적 지표
RSI는 47.19로 중립 수준이며, MACD는 20.80으로 시그널선(54.27)보다 낮아 약세 구간에 있습니다. OBV는 696,415로 20일 평균(679,626)보다 높게 유지되며 완만한 매집 흐름을 보이지만 가격 상승으로 이어지지 못하고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 6,200원 부근이며, 저항선은 20일선인 6,641원과 중장기 저항대인 8,186원 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 전환 패턴은 보이지 않으며, 6,000원 초반과 7,000원 초반 사이에서 등락을 반복하는 박스권 횡보 양상을 띠고 있습니다.
기본적 분석
2026년 6월 30일 기준 매출액 47억 원, 영업이익 -4.8억 원, 당기순이익 -7.3억 원을 기록하며 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 부채비율은 약 60.4%로 재무 건전성은 양호한 편이나, ROE가 0.83%로 자본 효율성이 극히 낮습니다. 다만, 영업활동현금흐름이 3.1억 원을 기록하며 순이익 적자에도 불구하고 실제 현금 유입은 발생하고 있어 최악의 유동성 위기는 면한 상태입니다.
수급 분석
최근 20일간 기관의 순매수/매도가 거의 없는 무관심 상태이며, 외국인과 개인의 매매가 교차하고 있습니다. 공매도 비율은 최근 0.054% 수준으로 낮으며, 신용잔고율 0.13% 역시 과열 징후 없이 안정적인 수준입니다.
섹터 분석
바이오 기술성장기업으로서 미래 가치를 반영하고 있으나, KRX TMI 업종 평균 대비 PBR과 PER이 지나치게 높아 섹터 내에서도 밸류에이션 부담이 매우 큰 종목에 해당합니다.