history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
에코프로
086520 AI 분석 2026-09-12 20:55에코프로는 2016년 전지재료사업부, 2021년 환경사업부를 분할하여 2021년 11월 지주회사 체제를 구축한 기업입니다. 주요 사업은 전지재료사업부문(양극재, 전구체, 리튬, 리사이클링 등)과 환경사업부문(클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감, 온실가스 감축, 수처리 솔루션 등)으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
에코프로는 2차전지 밸류체인의 핵심 기업이나, 현재 실적 적자 전환과 ROE 마이너스 기록 등 펀더멘털 악화가 뚜렷합니다. 밸류에이션 또한 업종 평균 대비 고평가 상태이며, 외국인의 수급 이탈과 높은 공매도 비율이 주가 상승을 억제하고 있습니다. 단기적인 기술적 반등은 가능하나, 중장기적으로는 실적 턴어라운드 확인 전까지 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 추세와 수급 상황을 종합할 때 부정적인 의견을 유지합니다.
가격 동향
장기적으로는 우하향하는 하락 추세 속에 있으며, 최근 81,100원 부근에서 단기 바닥을 형성한 후 86,900원까지 기술적 반등을 시도하고 있는 국면입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 78만 주 수준으로 과거 급등기에 비해 크게 줄어든 상태이며, 시장의 관심도가 낮아지며 매수세가 약화된 모습입니다.
기술적 지표
이동평균선은 5일(83,940원), 20일(86,650원), 60일(88,181원), 120일(114,883원) 순의 역배열 상태입니다. RSI는 57.18로 중립 수준이며, OBV는 118,634,540으로 가격 하락세 대비 하방 경직성을 보이며 매집 흔적이 일부 관찰됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점인 81,100원과 BPS 기반의 심리적 지지선인 72,000원대이며, 단기 저항선은 20일선인 86,650원과 60일선인 88,181원 부근입니다.
패턴 인식
장기 하락 채널 내에서 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 명확한 추세 전환을 위해서는 120일선 돌파와 거래량 증가가 필수적입니다.
기본적 분석
2025년 기준 EPS -1,103원, ROE -8.39%, BPS 14,608원으로 재무 건전성은 유지하고 있으나 수익성이 급격히 악화되었습니다. 손익계산서상 적자 전환이 뚜렷하며, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 순이익과 현금흐름의 불일치가 발생하고 있어 이익의 질이 낮습니다.
수급 분석
외국인의 강한 매도세(9월 10일 -152,907주)와 기관의 단기 매수세가 충돌하고 있습니다. 공매도 비율이 23.48%로 높고 공매도 잔고율이 7.37% 수준에서 유지되고 있어 숏커버링 기대보다는 하락 압력이 우세합니다. 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 3.98%의 지분을 보유하고 있습니다.
섹터 분석
KRX 기계장비 섹터 내에서 PBR 5.97배로 업종 평균(4.41배) 대비 높게 형성되어 있습니다. 2차전지 소재 산업의 전반적인 캐즘 현상으로 인해 섹터 내 지배력은 유지하고 있으나 실적 회복 속도가 더딘 상황입니다.