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유니테스트

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086390 AI 분석 2026-09-07 18:16

당사는 2000년에 설립되어 반도체 검사장비 개발·판매를 주력으로 하며, 2009년부터 태양광사업에도 진출하였습니다. 주요 사업은 반도체 후공정용 메모리 및 시스템 IC 검사장비와 태양광발전시스템 건설공사, 차세대 태양전지 개발 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
9,200
가격 상단
16,500
summarize

종합 평가

폭발적인 이익 성장(EPS 급증)과 이에 따른 극심한 저평가 상태가 핵심 투자 근거입니다. 기술적으로도 단기 반등 추세가 확인되며, 수급 측면에서 외국인 이탈이 있으나 신용 과열이 없고 국민연금의 보유로 하방 경직성이 확보되었습니다. 중장기 관점에서 실적 성장을 향유할 수 있는 매수 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 단기적인 반등 추세를 보이고 있습니다. 장기 이동평균선(120일)은 아직 상단에 위치하여 완전한 추세 전환까지는 시간이 필요하나, 단기적으로는 저점을 높여가는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 주가 상승 시 일부 동반되는 패턴을 보이며, 급격한 과열 양상보다는 완만한 매수세 유입을 나타내고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 57.57로 과매수 구간에 진입하지 않은 안정적인 상승 흐름을 보입니다. MACD 수치가 시그널선 위에 위치하여 상승 동력이 유효하며, OBV 또한 가격 상승과 동행하며 매집 세력의 유입을 시사하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 10,500원 부근이며, 강력한 지지선은 10,000원대로 판단됩니다. 저항선은 13,000원과 14,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권에서 탈피하여 단기 상승 채널을 형성하는 초기 단계로 판단됩니다.

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기본적 분석

2026년 예상 EPS(주당순이익)가 5,538원으로 전년 대비 폭발적인 성장이 기대되며, ROE(자기자본이익률) 또한 18.68%로 높은 수익성을 나타낼 전망입니다. BPS(주당순자산) 4,773원을 바탕으로 한 재무 구조는 안정적이며, 이익 성장에 따른 현금흐름 개선이 기대됩니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세와 기관의 간헐적인 매수세가 교차하며 수급이 혼재되어 있습니다. 다만, 국민연금이 4.02%의 비중을 보유하여 지지력을 제공하고 있으며, 신용잔고율은 1.51%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 적습니다.

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섹터 분석

반도체 검사장비 섹터 내에서 실적 턴어라운드 가시성이 높은 종목으로, 섹터 내 기술적 위상을 확보하고 있습니다.