Quantylab
진바이오텍

진바이오텍

086060 AI 분석 2026-09-06 07:08

㈜진바이오텍은 기능성 사료 첨가제와 동물약품을 주력으로 하는 기업으로, 첨가제 부문과 동물약품 부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 주요 제품은 기능성 사료 첨가제, 동물용 의약품 및 의약외품 등이며, 친환경 및 천연 소재 기반의 기술 개발을 통해 축산 및 반려동물 시장의 다양한 요구에 대응하고 있습니다.

첨가제 동물약품 기능성 사료 첨가제 동물약품 펩소이젠 애너벤스 락토케어 스피드킬 비타민 프리믹스 미네랄 프리믹스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
75
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,200
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

재무 건전성 개선과 뚜렷한 저평가 매력이 돋보이는 종목입니다. 기술적으로도 정배열 상승 추세에 있어 중장기적 관점에서 긍정적입니다. 다만, 최근 외국인의 지속적인 매도세가 단기적인 주가 발목을 잡을 수 있으므로, 외국인 수급의 이탈이 멈추는 시점을 확인하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열 상태를 형성하고 있으며, 최근 9월 3일 급등 이후 9월 4일에는 소폭의 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

9월 3일 거래량이 크게 증가하며 주가 상승을 견인한 이후, 9월 4일에는 거래량이 다소 줄어들며 차익 실현과 매수 대기세가 맞물리는 관망세를 나타내고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 61.38로 강세 구간에 진입해 있으며, MACD는 시그널 선(-8.40)을 향해 상승하며 반등 신호를 보이고 있습니다. OBV는 약 8,649,132로 높은 수준을 유지하며 가격 상승에 따른 자금 유입을 뒷받침하고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 가격대인 4,570원 부근에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 최근 고점인 4,900원 및 볼린저밴드 상단 부근입니다.

pattern

패턴 인식

최근 급등 이후 고점에서 횡보하며 에너지를 응축하는 깃발형 패턴 혹은 박스권 형성을 시도하는 모습이 관찰됩니다.

account_balance

기본적 분석

실적 개선세가 뚜렷합니다. EPS(주당순이익)는 440원으로 나타나며, ROE(자기자본이익률) 역시 6.87%로 과거 대비 상승하며 수익성이 개선되고 있습니다. 재무 구조 측면에서도 자본이 부채를 상회하여 재무 건전성이 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도세가 나타나고 있어 주의가 필요합니다. 다만, 개인 투자자의 매수세가 유입되며 이를 상쇄하고 있으며, 신용잔고율은 급격한 과열 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

동종 업종(KRX TMI) 평균 PER이 18.41배인 것에 비해 진바이오텍의 PER은 11.06배로 매우 저평가되어 있으며, PBR 또한 0.76배로 업종 평균(2.04배) 대비 현저히 낮은 수준입니다.