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네오티스

네오티스

085910 AI 분석 2026-09-12 17:55

네오티스는 PCB 가공용 마이크로비트와 자동차 모터용 샤프트를 생산·판매하며, 2021년 7월 광진정밀(주) 인수로 렌즈연마기 사업을 추가하였습니다. 광진정밀(주)은 1987년 설립되어 광학기계류 및 렌즈 관련 제품을 주로 제조하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
수급
75
가격 하단
11,800
가격 상단
17,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

강력한 이익 성장 전망(Performance)과 외국인 수급 유입(Supply/Demand)이라는 긍정적 요소가 있으나, 높은 밸류에이션(Value)과 지속되는 하락 추세(Trend)가 발목을 잡고 있습니다. 기술적 과매도 구간에 따른 단기 반등 가능성은 높으나, 중장기적으로는 추세 전환을 확인하며 분할 매수로 접근하는 것이 유효한 중립적 관점입니다.

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가격 동향

중장기적으로 하락 추세가 지속되는 역배열 구간이나, 최근 RSI 지표가 과매도권에 진입하며 단기 바닥을 확인하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락 과정에서 거래량이 다소 불규칙하게 변동하고 있으며, 최근 외국인의 매수세 유입과 함께 거래량 변화를 주시할 필요가 있습니다.

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기술적 지표

RSI가 21.18로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 -1127.7로 하락 추세가 강합니다. OBV는 가격 하락에도 불구하고 일정 수준을 유지하며 하락 압력과 매수 대기세가 충돌하고 있습니다.

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지지선·저항선

중기적으로 13,000원 부근에서 강력한 지지선이 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 17,000원 및 주요 이동평균선 밀집 구간입니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 채널 내의 움직임을 보이고 있으며, 과매도 지표를 바탕으로 한 기술적 반등 패턴 형성이 기대됩니다.

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기본적 분석

2026년 EPS 881원, ROE 20.12%로 실적 개선세가 뚜렷할 것으로 보입니다. 현재 BPS는 4,154원이며, 이익 성장세에 비해 현재 PER이 높게 형성되어 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 9월 초 대량 매수를 진행하며 수급 개선을 시도하고 있으나, 기관의 매도세가 상쇄하고 있는 혼조세 양상입니다. 신용잔고율은 0.67로 과열 수준은 아니나 증가 추세입니다.

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섹터 분석

제조 및 운송장비 부품 섹터 내에서 성장성을 인정받고 있으나, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 실적 뒷받침이 필수적입니다.