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차바이오텍
085660 AI 분석 2026-09-12 10:36당사는 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발, 안티에이징 서비스와 관련 컨설팅 사업을 영위하고 있습니다. 또한 주요 종속회사를 통해 의약품, 글로벌 CDMO, 해외 의료 네트워크 확장 등 의료 헬스케어 사업을 전개하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
중립자산 가치 측면에서는 섹터 평균 대비 저평가된 상태이나, 수익성 악화(ROE -37.19%)와 외국인의 대량 매도세, 그리고 하락 추세에 있는 기술적 지표들이 결합되어 있습니다. 중장기적으로는 실적의 턴어라운드와 외국인 수급의 안정화가 확인될 때까지 관망이 필요한 중립적인 국면입니다.
가격 동향
단기적으로 5일 이동평균선 위에서 반등을 시도하고 있으나, 20일선과 60일선이 위에 위치한 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 급격한 증가 없이 소폭 변동하는 양상을 보이며, OBV가 이동평균선을 하회하고 있어 매도 압력이 지속되는 시장 심리를 나타냅니다.
기술적 지표
RSI는 48.02로 중립적이며, MACD는 -317.84로 시그널(-359.81)보다 높게 위치하여 단기적인 골든크로스가 나타났으나 여전히 음의 영역에 머물러 있습니다. OBV는 5,189,527로 20일 이동평균선(6,114,278)보다 낮아 매도세가 우세합니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 20일 이동평균선 부근인 8,360원과 60일선인 9,390원이며, 주요 지지선은 최근 저점 및 BPS 수준인 7,000원~7,500원 구간입니다.
패턴 인식
장기 하락 채널 내에서 단기적인 바닥 다지기 패턴을 시도하고 있으나, 거래량을 동반한 추세 전환 신호가 부족합니다.
기본적 분석
2025년 기준 ROE가 -37.19%로 나타나 수익성이 매우 악화된 상태입니다. BPS는 3,732원이며, 이익이 발생하지 않아 영업현금흐름의 질적 개선과 적자 폭 축소가 핵심 과제입니다.
수급 분석
2026년 9월 10일 기준 외국인은 87,698주를 순매도하며 수급에 큰 부담을 주었으나, 기관은 40,596주를 순매수하며 대응하고 있습니다. 개인은 49,924주를 순매수하며 매수세를 보이고 있습니다.
섹터 분석
KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR은 3.7배인 반면 차바이오텍은 2.18배로 밸류에이션은 낮으나, 섹터 평균 ROE(5.67%) 대비 수익성이 크게 낮아 업종 내 위상은 개선이 필요합니다.