동양고속

084670 AI 분석 2026-09-09 20:03

㈜동양고속은 고속버스 여객운송을 주력으로 하며, 자가 터미널 운영, 상가 임대, 화물 운송, 정비공장 등 부가 사업도 영위하고 있습니다. 2012년 설립된 종속회사 ㈜동양고속미디어는 미디어콘텐츠 개발, 월간지 발행, 연기학원 운영 등을, 2015년 설립된 농업회사법인 서광씨에스㈜는 기업적 농업경영을 주요 사업으로 하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

20,500

가격 상단

28,500

summarize

종합 평가

재무 구조와 수익성 지표는 흑자 기조를 유지하며 개선되고 있으나, 기술적으로는 장기 하락 추세가 꺾이지 않은 역배열 상태입니다. 외국인의 매도세가 이어지고 있어 적극적인 매수보다는 주가가 주요 이동평균선을 돌파하거나 바닥을 다지는 것을 확인한 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 5일 이동평균선 위로 회복을 시도하고 있으나 20일 및 60일 이동평균선이 강력한 저항선으로 작용하고 있는 역배열 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 변화 없이 소폭의 변동을 보이고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보여 시장의 매도 압력이 여전히 존재하는 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(23,740원)은 단기 반등 신호를 보이나, 20일선(24,750원)과 60일선(26,520원)이 상단에서 압박하고 있습니다. RSI는 40.57로 약세 국면에 있으며, OBV는 2,296,712로 주가 흐름과 동행하며 하향 안정화되는 추세를 보입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 23,000원 부근이며, 중장기적인 주요 지지선은 20,500원~21,000원 구간입니다. 저항선은 24,800원에서 1차 저항이 예상되며, 26,500원 선을 돌파해야 추세 전환이 가능합니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 현재는 하락세를 멈추고 바닥을 다지는 구간인지 확인이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익) 1,136원, ROE(자기자본이익률) 5.42%를 기록하며 수익성이 개선되는 흐름을 보이고 있습니다. BPS(주당순자산)는 20,914원으로 자산 가치는 견고하나, 이익의 지속성을 확인하기 위한 영업현금흐름의 추적 관찰이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 9일 기준 4,333주를 순매도하며 매도 우위를 점하고 있으며, 개인 투자자들이 이를 매수하는 양상을 보입니다. 국민연금이 약 4.11%의 지분을 보유하고 있어 수급의 기초적인 안정성은 확보된 상태입니다.

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섹터 분석

운수창고업 섹터 내에서 PER(주가수익비율) 21.04배로 소형주 시장 평균(29.39배) 대비 저평가된 측면이 있으나, PBR(주가순자산비율) 1.14배는 섹터 평균 대비 다소 높은 수준입니다.